DWS Covered Bond Fund LD
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung…
Weiter
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -1,08 % | – |
3 Jahre | -11,12 % | -3,85 % |
5 Jahre | -10,21 % | -2,13 % |
10 Jahre | -2,89 % | -0,29 % |
seit Auflegung | 213,27 % | 3,23 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 4,13 % | -2,77 % | -1,24 | -15,41 % | – |
5 Jahre | 3,40 % | -2,27 % | -0,80 | -16,93 % | – |
10 Jahre | 2,66 % | -1,75 % | -0,18 | -16,93 % | – |
seit Auflegung | 1,94 % | -1,26 % | – | -16,93 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 4 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 4,1 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)
Bank of Nova Scotia 22/16.03.26 | 1,80 % | |
Korea Housing Finance 20/05.02.25 Reg S PF | 1,80 % | |
National Australia Bank 19/30.01.26 MTN | 1,80 % | |
DNB Boligkreditt 19/14.01.26 PF | 1,70 % | |
Bankinter 15/05.02.25 PF | 1,60 % | |
DNB Boligkreditt 18/19.06.25 MTN PF | 1,60 % | |
Deutsche Bank 19/16.01.25 | 1,60 % | |
Kutxabank 15/22.09.25 PF | 1,60 % | |
Berlin Hyp 19/19.07.27 PF | 1,50 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.01.2024)
AAA | 75,80 % | |
AA | 24,20 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)
Frankreich | 20,20 % | |
Deutschland | 18,00 % | |
Spanien | 12,00 % | |
Kanada | 8,60 % | |
Niederlande | 7,70 % | |
Norwegen | 7,60 % | |
Australien | 5,20 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 4,90 % | |
Italien | 2,60 % | |
Vereinigtes Königreich | 2,60 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2024)
EUR | 100,00 % |
Stammdaten
ISIN | DE0008476532 |
---|---|
WKN | 847653 |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Europa |
Auflagedatum | 26.05.1988 |
Währung | EUR |
Domizil | Deutschland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.11.2023) | 0,72 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondsmanager | Torsten Strohrmann |
Fondsvolumen (31.01.2024) | 131,63 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (19.04.2024) | 48,57 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |