DWS Covered Bond Fund LD

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,06 %
3 Jahre -11,23 % -3,89 %
5 Jahre -10,37 % -2,16 %
10 Jahre -2,71 % -0,27 %
seit Auflegung 213,34 % 3,23 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 4,12 % -2,76 % -1,24 -15,41 %
5 Jahre 3,40 % -2,27 % -0,80 -16,93 %
10 Jahre 2,66 % -1,75 % -0,17 -16,93 %
seit Auflegung 1,94 % -1,26 % -16,93 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 4
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 4,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)

Bank of Nova Scotia 22/16.03.26 1,80 %
Korea Housing Finance 20/05.02.25 Reg S PF 1,80 %
National Australia Bank 19/30.01.26 MTN 1,80 %
DNB Boligkreditt 19/14.01.26 PF 1,70 %
Bankinter 15/05.02.25 PF 1,60 %
DNB Boligkreditt 18/19.06.25 MTN PF 1,60 %
Deutsche Bank 19/16.01.25 1,60 %
Kutxabank 15/22.09.25 PF 1,60 %
Berlin Hyp 19/19.07.27 PF 1,50 %

Top 10 Ratings (Stand: 31.01.2024)

AAA 75,80 %
AA 24,20 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)

Frankreich 20,20 %
Deutschland 18,00 %
Spanien 12,00 %
Kanada 8,60 %
Niederlande 7,70 %
Norwegen 7,60 %
Australien 5,20 %
Korea, Republik (Südkorea) 4,90 %
Italien 2,60 %
Vereinigtes Königreich 2,60 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2024)

EUR 100,00 %