DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Diese Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 9,65 %
3 Jahre 32,32 % 9,78 %
5 Jahre 74,60 % 11,78 %
10 Jahre 201,99 % 11,68 %
seit Auflegung 7.853,57 % 8,54 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 13,09 % -8,38 % 0,64 -15,09 % 445 Tage
5 Jahre 15,32 % -9,83 % 0,73 -29,50 % 291 Tage
10 Jahre 14,90 % -9,57 % 0,75 -29,50 %
seit Auflegung 14,98 % -11,65 % -55,43 % 4.081 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 4
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 4,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Alphabet Inc 9,20 %
Taiwan Semiconductor 3,80 %
Microsoft Corp. 3,70 %
VISA INC 2,60 %
Meta Platforms Inc 2,40 %
Booking Holdings Inc 2,10 %
Nestle SA 2,00 %
Apple Inc. 1,80 %
Samsung Electronics Co.Ltd 1,80 %
Toyota Motor 1,80 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA 61,10 %
Vereinigtes Königreich 4,70 %
Japan 4,10 %
Taiwan 3,80 %
Frankreich 3,70 %
Schweiz 3,70 %
Kanada 2,90 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,80 %
Niederlande 1,80 %
Dänemark 1,60 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

IT 20,40 %
Gesundheitswesen 16,80 %
Finanzen 16,30 %
Kommunikationsdienste 11,80 %
Dauerhafte Konsumgüter 11,50 %
Hauptverbrauchsgüter 7,00 %
Industrie 6,60 %
Energie 5,10 %
Weitere Anteile 4,50 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)

USD 68,00 %
EUR 9,10 %
JPY 4,10 %
TWD 3,80 %
CHF 3,50 %
CAD 2,90 %
GBP 2,70 %
KRW 1,90 %
SEK 1,50 %
DKK 1,40 %