DWS Vermögensbildungsfonds I LD
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Diese Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 17,60 % | – |
3 Jahre | 23,94 % | 7,41 % |
5 Jahre | 70,59 % | 11,26 % |
10 Jahre | 175,51 % | 10,66 % |
seit Auflegung | 8.430,32 % | 8,58 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 13,53 % | -8,72 % | 0,38 | -15,09 % | 445 Tage |
5 Jahre | 15,37 % | -9,87 % | 0,65 | -29,50 % | 291 Tage |
10 Jahre | 14,89 % | -9,58 % | 0,69 | -29,50 % | – |
seit Auflegung | 14,94 % | -11,59 % | – | -55,43 % | 4.081 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 4 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 4,1 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
Alphabet Inc A | 8,50 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,80 % | |
Microsoft Corp. | 3,50 % | |
Meta Platforms Inc. | 2,80 % | |
Booking Holdings Inc | 2,60 % | |
VISA Inc. | 2,20 % | |
Nestle SA | 2,00 % | |
Samsung Electronics | 1,90 % | |
Apple Inc. | 1,80 % | |
Novo Nordisk A/S B | 1,70 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
USA | 59,30 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,30 % | |
Taiwan | 4,80 % | |
Japan | 4,50 % | |
Frankreich | 3,80 % | |
Schweiz | 3,60 % | |
Kanada | 2,20 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 1,90 % | |
Deutschland | 1,80 % | |
Dänemark | 1,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
IT | 21,50 % | |
Finanzen | 16,30 % | |
Gesundheitswesen | 15,80 % | |
Kommunikationsdienste | 11,60 % | |
Dauerhafte Konsumgüter | 10,80 % | |
Hauptverbrauchsgüter | 7,50 % | |
Industrie | 7,00 % | |
Energie | 5,00 % | |
Weitere Anteile | 4,50 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2024)
USD | 66,60 % | |
EUR | 9,00 % | |
TWD | 4,80 % | |
JPY | 4,50 % | |
CHF | 3,50 % | |
GBP | 3,30 % | |
CAD | 2,20 % | |
KRW | 2,00 % | |
DKK | 1,70 % | |
SEK | 1,40 % |
Stammdaten
ISIN | DE0008476524 |
---|---|
WKN | 847652 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 01.12.1970 |
Währung | EUR |
Domizil | Deutschland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (31.10.2024) | 1,45 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondsmanager | Andre Koettner |
Fondsvolumen (30.09.2024) | 14,69 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (19.11.2024) | 312,37 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (B) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |