Kapital Plus - A - EUR

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten …
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,95 %
3 Jahre 10,30 % 3,32 %
5 Jahre -4,78 % -0,97 %
10 Jahre 16,33 % 1,52 %
seit Auflegung 421,24 % 5,23 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,36 % -4,13 % 0,07 -7,99 % 309 Tage
5 Jahre 7,24 % -4,77 % -0,42 -21,13 %
10 Jahre 6,32 % -4,12 % 0,11 -21,13 %
seit Auflegung 6,25 % -4,01 % -21,13 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 3
Governance 4
ESG Rating 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2026)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2035 2,43 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 2,05 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 1,96 %
ASML Holding N.V. 1,87 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 1,77 %
0.1% Spanien 4/2031 1,55 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7500 25/02/2029 SERIES GOVT 1,39 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.2031 1,38 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 1,37 %
BELGIUM KINGDOM 92 FIX 0.000% 22.10.2031 1,30 %

Top 10 Ratings (Stand: 31.07.2026)

A 46,30 %
BBB 28,00 %
AAA 18,00 %
AA 7,50 %
Weitere Anteile 0,20 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2026)

Frankreich 20,50 %
Deutschland 12,30 %
Italien 10,80 %
USA 10,30 %
Spanien 9,70 %
Vereinigtes Königreich 6,40 %
Niederlande 5,50 %
Belgien 2,80 %
Supranational 2,30 %
Schweiz 2,20 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2026)

Finanzen 22,72 %
Industrie 19,65 %
Gesundheitswesen 14,04 %
Informationstechnologie 12,31 %
Basiskonsumgüter 9,03 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,66 %
Versorgungsbetriebe 5,40 %
Energie 4,78 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,44 %
Kommunikationsdienstleist. 1,65 %