Kapital Plus - A - EUR

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten …
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,76 %
3 Jahre -0,70 % -0,23 %
5 Jahre 12,30 % 2,35 %
10 Jahre 34,73 % 3,02 %
seit Auflegung 412,42 % 5,61 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 7,58 % -4,96 % -0,19 -21,13 %
5 Jahre 7,24 % -4,71 % 0,25 -21,13 %
10 Jahre 6,34 % -4,11 % 0,45 -21,13 %
seit Auflegung 6,24 % -4,00 % -21,13 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

ASML NV 3,02 %
Novo Nordisk A/S- B 3,01 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 1,93 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032 1,74 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 1,69 %
DSV Panalpina. 1,68 %
LVMH-Moet H.L.Vuit. 1,65 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,60 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024 1,52 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 1,39 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Dänemark 19,03 %
Schweden 16,54 %
Frankreich 15,64 %
Schweiz 14,40 %
Deutschland 13,75 %
Niederlande 12,61 %
Irland 3,88 %
Vereinigtes Königreich 2,14 %
Luxemburg 1,26 %
Italien 0,74 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie 26,09 %
Informationstechnologie 25,06 %
Gesundheitswesen 20,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,74 %
Finanzen 7,12 %
Basiskonsumgüter 6,26 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,23 %