Kapital Plus - A - EUR
Anlagepolitik
					Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten …
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				Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,67 % | – | 
| 3 Jahre | 12,75 % | 4,08 % | 
| 5 Jahre | 4,04 % | 0,80 % | 
| 10 Jahre | 15,47 % | 1,45 % | 
| seit Auflegung | 408,96 % | 5,30 % | 
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,49 % | -4,18 % | 0,17 | -7,99 % | – | 
| 5 Jahre | 7,00 % | -4,58 % | -0,11 | -21,13 % | – | 
| 10 Jahre | 6,31 % | -4,12 % | 0,13 | -21,13 % | – | 
| seit Auflegung | 6,24 % | -4,00 % | – | -21,13 % | – | 
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 | 
|---|---|
| Social - Soziales | 4 | 
| Governance | 5 | 
| ESG Rating | 3,7 | 
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein | 
| - Automobilindustrie | Nein | 
| - Chemie | Nein | 
| - Fossile Energieträger | Ja | 
| - Gentechnik | Nein | 
| - Geschäftspraktiken | Nein | 
| - Kernkraft | Nein | 
| - Luftfahrt | Nein | 
| - Menschenrechte | Nein | 
| - Pornographie | Nein | 
| - Suchtmittel | Ja | 
| - Tiere | Nein | 
| - Umweltverhalten | Nein | 
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja | 
| - Waffen / Rüstung | Ja | 
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 2,24 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,08 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 | 1,91 % | |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,84 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 | 1,66 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7500 25/02/2029 SERIES GOVT | 1,47 % | |
| SAP SE | 1,47 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 1,44 % | |
| EUROPEAN UNION UFA FIX 0.000% 04.07.2031 | 1,41 % | |
| 0.1% Spanien 4/2031 | 1,40 % | 
Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2025)
| A | 32,50 % | |
| BBB | 28,40 % | |
| AA | 20,50 % | |
| AAA | 18,40 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % | 
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland | 16,86 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,73 % | |
| Frankreich | 13,10 % | |
| Niederlande | 10,91 % | |
| Schweiz | 9,24 % | |
| USA | 9,09 % | |
| Schweden | 8,00 % | |
| Dänemark | 4,55 % | |
| Spanien | 3,83 % | |
| Italien | 3,68 % | 
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Industrie | 25,20 % | |
| Informationstechnologie | 18,26 % | |
| Finanzen | 15,53 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,26 % | |
| Gesundheitswesen | 10,96 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,44 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,93 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,82 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,52 % | |
| Energie | 1,95 % | 
Stammdaten
| ISIN | DE0008476250 | 
|---|---|
| WKN | 847625 | 
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds | 
| Region | Europa | 
| Auflagedatum | 02.05.1994 | 
| Währung | EUR | 
| Domizil | Deutschland | 
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2025) | 1,15 % | 
| Performance-Fee | 0,00 % | 
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH | 
| Fondsmanager | – | 
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 2,44 Mrd. EUR | 
| Rücknahmepreis (30.10.2025) | 65,75 EUR | 
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | 
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 | 
| Scope Rating | (D) | 
| ESG-Einstufung | Art. 8 |