Kapital Plus - A - EUR

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten …
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 0,67 %
3 Jahre 12,75 % 4,08 %
5 Jahre 4,04 % 0,80 %
10 Jahre 15,47 % 1,45 %
seit Auflegung 408,96 % 5,30 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,49 % -4,18 % 0,17 -7,99 %
5 Jahre 7,00 % -4,58 % -0,11 -21,13 %
10 Jahre 6,31 % -4,12 % 0,13 -21,13 %
seit Auflegung 6,24 % -4,00 % -21,13 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)

BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 2,24 %
ASML Holding N.V. 2,08 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 1,91 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 1,84 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 1,66 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7500 25/02/2029 SERIES GOVT 1,47 %
SAP SE 1,47 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 1,44 %
EUROPEAN UNION UFA FIX 0.000% 04.07.2031 1,41 %
0.1% Spanien 4/2031 1,40 %

Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2025)

A 32,50 %
BBB 28,40 %
AA 20,50 %
AAA 18,40 %
Weitere Anteile 0,20 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)

Deutschland 16,86 %
Vereinigtes Königreich 14,73 %
Frankreich 13,10 %
Niederlande 10,91 %
Schweiz 9,24 %
USA 9,09 %
Schweden 8,00 %
Dänemark 4,55 %
Spanien 3,83 %
Italien 3,68 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)

Industrie 25,20 %
Informationstechnologie 18,26 %
Finanzen 15,53 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,26 %
Gesundheitswesen 10,96 %
Basiskonsumgüter 7,44 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,93 %
Versorgungsbetriebe 2,82 %
Kommunikationsdienstleist. 2,52 %
Energie 1,95 %