Allianz Euro Rentenfonds A EUR

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 6,77 %
3 Jahre 7,03 % 2,29 %
5 Jahre 13,42 % 2,55 %
10 Jahre 56,72 % 4,59 %
seit Auflegung 577,86 % 5,64 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 3,45 % -2,23 % 0,78 -3,92 % 149 Tage
5 Jahre 3,93 % -2,54 % 0,74 -7,29 % 360 Tage
10 Jahre 3,61 % -2,29 % 1,25 -7,29 %
seit Auflegung 2,95 % -1,82 % -7,29 % 360 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)

FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 4,42 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 4,05 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.750% 01.05.2021 3,88 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026 3,40 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 3,32 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.500% 25.05.2031 2,75 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.03.2030 2,59 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 2,54 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 2,54 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.05.2045 2,23 %

Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2019)

BBB 31,49 %
AA 29,02 %
A 21,72 %
AAA 16,75 %
Kasse 1,04 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

Italien 25,71 %
Frankreich 20,74 %
Spanien 16,21 %
Niederl., Belg., Österr. 13,01 %
Deutschland 11,49 %
Portugal 3,27 %
Schweiz, Skandinavien 2,53 %
Entwickelte (ohne Europa) 2,31 %
Irland 2,01 %
Kasse, Sonstige, k.A. 1,01 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)

EUR 98,52 %
SEK 0,99 %
NOK 0,49 %

Stammdaten

ISIN DE0008475047
WKN 847504
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Europa
Auflagedatum 24.01.1966
Währung EUR
Domizil Deutschland
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) 0,70 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Fondsvolumen (12.11.2019) 1,62 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (12.11.2019) 64,02 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 3

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