Allianz Euro Rentenfonds A EUR

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -0,37 %
3 Jahre 7,09 % 2,31 %
5 Jahre 10,74 % 2,06 %
10 Jahre 49,16 % 4,08 %
seit Auflegung 573,89 % 5,53 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 4,45 % -2,89 % 0,61 -6,99 %
5 Jahre 4,34 % -2,81 % 0,56 -6,99 %
10 Jahre 3,95 % -2,52 % 1,02 -7,29 %
seit Auflegung 3,07 % -1,91 % -7,29 % 360 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 4,30 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 4,15 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026 3,71 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 3,50 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.500% 25.05.2031 3,30 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.150% 31.10.2025 2,75 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 2,61 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032 2,48 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 2,37 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.05.2045 2,13 %

Top 10 Ratings (Stand: 30.04.2020)

AA 33,61 %
BBB 28,40 %
A 20,57 %
AAA 16,40 %
Kasse 1,13 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

Frankreich 26,03 %
Italien 22,52 %
Spanien 15,25 %
Deutschland 13,49 %
Niederl., Belg., Österr. 10,04 %
Schweiz, Skandinavien 3,13 %
Portugal 3,08 %
Entwickelte (ohne Europa) 2,58 %
Irland 1,75 %
Kasse, Sonstige, k.A. 1,02 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

EUR 100,00 %

Stammdaten

ISIN DE0008475047
WKN 847504
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Europa
Auflagedatum 24.01.1966
Währung EUR
Domizil Deutschland
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2019) 0,70 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Fondsvolumen (04.06.2020) 1,55 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (04.06.2020) 62,55 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 3

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