DWS ESG Investa
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX (midday)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Hierbei stehen deutsche Standardwerte im Mittelpunkt. Aktien aussichtsreicher mittlerer und kleinerer Unternehmen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. Es dürfen Emittenten für den Fonds erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fo…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,31 % | – |
| 3 Jahre | -3,44 % | -1,16 % |
| 5 Jahre | 24,21 % | 4,43 % |
| 10 Jahre | 57,64 % | 4,65 % |
| seit Auflegung | 3.722,51 % | 5,81 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 19,79 % | -12,94 % | -0,14 | -34,41 % | – |
| 5 Jahre | 24,40 % | -15,87 % | 0,14 | -47,10 % | 277 Tage |
| 10 Jahre | 22,30 % | -14,52 % | 0,19 | -50,09 % | – |
| seit Auflegung | 21,58 % | -17,74 % | – | -69,53 % | 1.540 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 1 |
| ESG Rating | 4,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2024)
| Allianz SE | 8,20 % | |
| SAP SE | 7,80 % | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5,60 % | |
| Deutsche Telekom | 5,00 % | |
| Münchener Rück | 4,60 % | |
| DHL Group | 4,40 % | |
| adidas AG NA | 4,40 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 4,10 % | |
| Deutsche Bank | 3,90 % | |
| Deutsche Börse | 3,50 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2024)
| Finanzsektor | 24,40 % | |
| Informationstechnologie | 17,00 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 16,00 % | |
| Industrie | 15,40 % | |
| Gesundheitswesen | 6,90 % | |
| Grundstoffe | 5,90 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,50 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 2,20 % | |
| Immobilien | 1,90 % | |
| Versorger | 1,70 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2024)
| EUR | 99,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008474008 |
|---|---|
| WKN | 847400 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 17.12.1956 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.04.2024) | 1,40 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Fondsmanager | Henning Gebhardt |
| Fondsvolumen (31.05.2024) | 3,58 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (26.07.2024) | 200,67 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |