Allianz Flexi Rentenfonds A EUR

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -3,17 %
3 Jahre 0,75 % 0,25 %
5 Jahre 6,11 % 1,19 %
10 Jahre 52,14 % 4,28 %
seit Auflegung 405,88 % 5,75 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 4,74 % -3,12 % 0,14 -12,61 %
5 Jahre 4,93 % -3,22 % 0,30 -12,61 %
10 Jahre 4,89 % -3,14 % 0,87 -12,61 %
seit Auflegung 5,03 % -3,17 % -18,69 % 370 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029 3,27 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 2,38 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.250% 25.11.2026 2,34 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030 2,26 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2022 2,15 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,93 %
KFW FIX 0.625% 15.01.2025 DE000A11QTD2 1,88 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 1,73 %
SAP SE 1,67 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 1,62 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

EUR 99,99 %
Sonstige 0,01 %

Stammdaten

ISIN DE0008471921
WKN 847192
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Europa
Auflagedatum 05.06.1991
Währung EUR
Domizil Deutschland
Laufende Kosten It. KIID (30.11.2019) 1,15 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Armin Kayser
Fondsvolumen (03.06.2020) 567,79 Mio. EUR
Rücknahmepreis (03.06.2020) 90,30 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 4

Dokumente