Allianz Flexi Rentenfonds A EUR

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 7,64 %
3 Jahre 9,61 % 3,10 %
5 Jahre 16,37 % 3,08 %
10 Jahre 61,80 % 4,93 %
seit Auflegung 417,46 % 5,94 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 3,36 % -2,15 % 1,04 -5,65 % 176 Tage
5 Jahre 4,65 % -3,00 % 0,72 -7,12 % 470 Tage
10 Jahre 4,54 % -2,90 % 1,06 -7,12 %
seit Auflegung 4,94 % -3,10 % -18,69 % 370 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022 2,77 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021 2,18 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2022 2,06 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,85 %
KFW FIX 0.625% 15.01.2025 DE000A11QTD2 1,76 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 1,71 %
SAP SE 1,67 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 1,63 %
TOTAL SA 1,62 %
ALLIANZ SE-REG 1,60 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)

EUR 100,12 %

Stammdaten

ISIN DE0008471921
WKN 847192
Kategorie Mischfonds
Region Europa
Auflagedatum 05.06.1991
Währung EUR
Domizil Deutschland
Laufende Kosten It. KIID (30.11.2017) 1,15 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Armin Kayser
Fondsvolumen (20.11.2019) 603,27 Mio. EUR
Rücknahmepreis (20.11.2019) 93,18 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 4

Dokumente