Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 3,17 % –
3 Jahre 12,46 % 3,99 %
5 Jahre 5,94 % 1,16 %
10 Jahre 14,13 % 1,33 %
seit Auflegung 447,79 % 5,11 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 5,51 % -3,54 % 0,21 -7,38 % 428 Tage
5 Jahre 5,39 % -3,51 % -0,04 -15,59 % 981 Tage
10 Jahre 5,11 % -3,33 % 0,16 -15,59 % –
seit Auflegung 5,09 % -3,22 % – -18,69 % 370 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 2,77 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 2,21 %
Banco Santander 1,99 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 1,93 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.11.2032 1,83 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 1,80 %
UniCredit S.p.A. 1,76 %
ASML Holding N.V. 1,75 %
SAP SE 1,67 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 1,63 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)

Frankreich 27,87 %
Deutschland 23,75 %
Niederlande 15,53 %
Italien 14,14 %
Spanien 13,77 %
USA 3,71 %
Schweiz 1,23 %