Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,67 % –
3 Jahre 5,14 % 1,68 %
5 Jahre 12,94 % 2,46 %
10 Jahre 9,40 % 0,90 %
seit Auflegung 439,83 % 5,11 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 5,46 % -3,56 % -0,17 -9,53 % 442 Tage
5 Jahre 5,33 % -3,46 % 0,17 -15,59 % –
10 Jahre 5,17 % -3,38 % 0,08 -15,59 % –
seit Auflegung 5,07 % -3,20 % – -18,69 % 370 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)

Siemens AG 2,87 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 2,30 %
SAP SE 2,25 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 1,99 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 1,98 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 1,88 %
ASML Holding N.V. 1,79 %
Hermes Internat. 1,79 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.11.2032 1,75 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 1,72 %

Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)

Frankreich 31,23 %
Deutschland 28,45 %
Spanien 14,02 %
Niederlande 13,07 %
Italien 6,90 %
USA 4,96 %
Finnland 1,36 %
Weitere Anteile 0,01 %