Allianz PIMCO Mobil-Fonds - A - EUR

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,67 %
3 Jahre -0,44 % -0,15 %
5 Jahre -0,76 % -0,15 %
10 Jahre 11,23 % 1,07 %
seit Auflegung 165,17 % 3,51 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 0,75 % -0,50 % 0,30 -2,95 %
5 Jahre 0,71 % -0,47 % 0,17 -3,77 %
10 Jahre 0,92 % -0,59 % 1,05 -3,77 %
seit Auflegung 1,19 % -0,71 % -3,78 % 154 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.2022 9,51 %
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 12.03.2021 9,10 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.200% 01.04.2022 8,87 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.450% 15.09.2022 6,19 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.03.2023 4,98 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.450% 01.06.2021 4,74 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.050% 15.04.2021 4,72 %

Top 10 Ratings (Stand: 30.04.2020)

BBB 65,52 %
AA 13,77 %
A 11,87 %
AAA 5,01 %
Kasse 1,90 %
BB 1,41 %
Sonstige 0,52 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

Italien 56,52 %
Frankreich 15,56 %
Spanien 9,43 %
Deutschland 6,38 %
Entwickelte (ohne Europa) 2,09 %
Portugal 1,91 %
Kasse, Sonstige, k.A. 1,89 %
Niederl., Belg., Österr. 1,64 %
Osteurop. entwickelte Ld. 1,43 %
Schwellenländer/-standorte 0,83 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

EUR 100,11 %
CAD 0,02 %
GBP 0,01 %

Stammdaten

ISIN DE0008471913
WKN 847191
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Europa
Auflagedatum 05.06.1991
Währung EUR
Domizil Deutschland
Laufende Kosten It. KIID (23.12.2019) 0,15 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Andreas Berndt.
Fondsvolumen (29.08.2019) 145,99 Mio. EUR
Rücknahmepreis (29.08.2019) 49,39 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 2

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