Allianz PIMCO Mobil-Fonds - A - EUR

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,67 %
3 Jahre -0,44 % -0,15 %
5 Jahre -0,76 % -0,15 %
10 Jahre 11,23 % 1,07 %
seit Auflegung 165,17 % 3,51 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 0,75 % -0,50 % 0,30 -2,95 %
5 Jahre 0,71 % -0,47 % 0,17 -3,77 %
10 Jahre 0,92 % -0,59 % 1,05 -3,77 %
seit Auflegung 1,19 % -0,71 % -3,78 % 154 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.050% 15.04.2021 9,91 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.2022 9,47 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.05.2022 9,37 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.200% 01.04.2022 8,83 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.650% 01.11.2020 7,46 %

Top 10 Ratings (Stand: 31.10.2019)

BBB 61,40 %
AAA 13,90 %
AA 13,67 %
A 9,52 %
BB 1,31 %
Sonstige 0,17 %
Kasse 0,04 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)

Italien 43,97 %
Spanien 19,41 %
Deutschland 15,16 %
Frankreich 15,05 %
Entwickelte (ohne Europa) 1,20 %
Niederl., Belg., Österr. 1,14 %
Osteurop. entwickelte Ld. 0,87 %
Portugal 0,79 %
Schweiz, Skandinavien 0,72 %
Supranational 0,68 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)

EUR 99,94 %
GBP 0,03 %
CAD 0,02 %

Stammdaten

ISIN DE0008471913
WKN 847191
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Europa
Auflagedatum 05.06.1991
Währung EUR
Domizil Deutschland
Laufende Kosten It. KIID (18.02.2019) 0,15 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Andreas Berndt.
Fondsvolumen (29.08.2019) 145,99 Mio. EUR
Rücknahmepreis (29.08.2019) 49,39 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 2

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