Fondak - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 13,46 % | – |
3 Jahre | 38,76 % | 11,53 % |
5 Jahre | 28,00 % | 5,06 % |
10 Jahre | 56,86 % | 4,60 % |
seit Auflegung | 1.268,96 % | 3,56 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 16,37 % | -10,52 % | 0,54 | -18,33 % | 58 Tage |
5 Jahre | 17,12 % | -11,12 % | 0,21 | -34,59 % | 889 Tage |
10 Jahre | 18,48 % | -12,03 % | 0,22 | -40,75 % | – |
seit Auflegung | 21,28 % | -15,81 % | – | -93,00 % | 8.674 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
SAP SE | 8,84 % | |
Allianz SE | 7,56 % | |
Siemens AG | 6,39 % | |
Infineon Technologies AG | 4,52 % | |
Münchener Rück AG | 4,00 % | |
Commerzbank AG | 3,74 % | |
Hannover Rück | 3,45 % | |
Deutsche Boerse | 3,10 % | |
Symrise | 2,84 % | |
Deutsche Post AG | 2,73 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
Deutschland | 95,85 % | |
Niederlande | 1,70 % | |
USA | 1,08 % | |
Österreich | 0,88 % | |
Spanien | 0,49 % | |
Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
Finanzen | 24,04 % | |
Informationstechnologie | 21,39 % | |
Industrie | 20,67 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 9,55 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,08 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,36 % | |
Gesundheitswesen | 5,39 % | |
Basiskonsumgüter | 3,35 % | |
Immobilien | 2,18 % |
Stammdaten
ISIN | DE0008471012 |
---|---|
WKN | 847101 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Deutschland |
Auflagedatum | 30.10.1950 |
Währung | EUR |
Domizil | Deutschland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.07.2025) | 1,70 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Ralf Walter |
Fondsvolumen (30.06.2025) | 2,04 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (11.07.2025) | 229,73 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (E) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |