Fondak - A - EUR

Anlagepolitik

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten an, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien deutscher Emittenten investiert, bis zu 30 % in aktienbezogene verzinsliche Wertpapiere und bis zu 25 % in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und wendet Ausschlusskriterien an. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände mit bewertbarer THG-Emissionsintensität investiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus 60 % DAX Total Return Net, 30 % DAX Mid Cap Total Return Net und 10 % SDAX Total Return Net.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -3,52 %
3 Jahre 9,89 % 3,19 %
5 Jahre -2,62 % -0,53 %
10 Jahre 49,51 % 4,10 %
seit Auflegung 1.139,53 % 3,38 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 16,21 % -10,59 % 0,03 -20,48 %
5 Jahre 17,42 % -11,42 % -0,14 -34,59 % 889 Tage
10 Jahre 17,83 % -11,62 % 0,19 -40,75 %
seit Auflegung 21,23 % -15,75 % -93,00 % 8.674 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 3
Governance 4
ESG Rating 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)

Siemens AG 8,08 %
Allianz SE 7,15 %
Siemens Energy AG 5,92 %
SAP SE 4,95 %
Infineon Technologies AG 4,16 %
Airbus SE 4,07 %
Deutsche Post AG 3,19 %
Münchener Rück AG 2,63 %
Deutsche Lufthansa 2,47 %
Deutsche Boerse 2,37 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)

Deutschland 94,80 %
Frankreich 4,09 %
Korea, Republik (Südkorea) 0,84 %
Spanien 0,28 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2026)

Industrie 37,61 %
Finanzen 19,16 %
Informationstechnologie 16,04 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,57 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,61 %
Gesundheitswesen 4,64 %
Kommunikationsdienstleist. 3,38 %
Immobilien 2,80 %
Versorgungsbetriebe 1,53 %
Weitere Anteile 0,66 %