Fondak - A - EUR

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 8,75 %
3 Jahre 38,29 % 11,40 %
5 Jahre 17,88 % 3,34 %
10 Jahre 65,42 % 5,16 %
seit Auflegung 1.212,14 % 3,50 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 15,89 % -10,24 % 0,47 -18,33 % 58 Tage
5 Jahre 17,02 % -11,09 % 0,10 -34,59 % 889 Tage
10 Jahre 18,28 % -11,89 % 0,24 -40,75 %
seit Auflegung 21,27 % -15,80 % -93,00 % 8.674 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)

SAP SE 8,78 %
Allianz SE 7,59 %
Siemens AG 6,69 %
Infineon Technologies AG 4,05 %
Münchener Rück AG 3,97 %
Commerzbank AG 3,42 %
Hannover Rück 3,39 %
Deutsche Boerse 3,07 %
Deutsche Post AG 2,81 %
Scout24 SE 2,71 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)

Deutschland 96,22 %
Niederlande 1,37 %
USA 1,08 %
Österreich 0,96 %
Spanien 0,38 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)

Finanzen 23,80 %
Industrie 21,64 %
Informationstechnologie 21,43 %
Kommunikationsdienstleist. 9,56 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,57 %
Gesundheitswesen 5,22 %
Basiskonsumgüter 2,65 %
Immobilien 2,24 %