Amundi Discount Balanced - A (D)

Anlagepolitik

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet. Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in: verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine; Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden; Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discountzertifikate; Bankguthaben; Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente. Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine; Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche P…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,08 %
3 Jahre -1,29 % -0,43 %
5 Jahre 6,63 % 1,29 %
10 Jahre 44,35 % 3,74 %
seit Auflegung 63,42 % 2,86 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 2,50 % -1,66 % -0,02 -6,17 %
5 Jahre 3,41 % -2,23 % 0,46 -6,17 %
10 Jahre 4,07 % -2,62 % 0,90 -6,17 %
seit Auflegung 4,38 % -2,84 % 0,37 -21,93 % 1.060 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)

Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold 2,47 %
4,000% Frankreich, Republik EO-OAT v. 2010/2060 2,41 %
Sanofi S.A. Actions au Porteur EO 2 2,33 %
Linde PLC Registered Shares EO 1 2,04 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 1,72 %
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 1,71 %
2,250% Frankreich, Republik EO-OAT 25.10.2022 1,59 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Actions Porteur (C.R.) EO 0,3 1,58 %
BNP Paribas S.A. Actions Porteur EO 2 1,57 %
1,750% Bundesrepublik Deutschland ILB v. 2009/2020 1,53 %

Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2019)

Sonstige 48,59 %
BBB 18,98 %
AA 11,46 %
Barmittel 7,59 %
AAA 5,63 %
A 5,32 %
NR 2,42 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

Frankreich 28,49 %
Deutschland 13,21 %
Spanien 9,61 %
Niederlande 9,13 %
Italien 7,94 %
Barmittel 7,59 %
Irland 6,48 %
Belgien 4,09 %
USA 4,06 %
Großbritannien 2,98 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2019)

(Quasi-) Staatsanleihen 26,10 %
Unternehmensanleihen 17,71 %
Barmittel 7,59 %
Banken 4,94 %
Gesundheit 4,58 %
Technologie 4,46 %
Industriegüter und Dienstleistungen 4,33 %
Nahrungsmittel und Getränke 3,72 %
Telekommunikation 3,36 %
Bauwesen und Materialien 3,34 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)

EUR 94,49 %
USD 3,94 %
NOK 0,69 %
AUD 0,44 %
CHF 0,28 %
HKD 0,11 %
JPY 0,04 %

Stammdaten

ISIN DE0007012700
WKN 701270
Kategorie Mischfonds
Region Welt
Auflagedatum 27.06.2002
Währung EUR
Domizil Deutschland
Laufende Kosten It. KIID (31.08.2019) 1,61 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Fondsmanager Herbert Ruf
Fondsvolumen (19.11.2019) 146,11 Mio. EUR
Rücknahmepreis (20.11.2019) 67,25 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 3

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