Amundi Discount Balanced - A (D)

Anlagepolitik

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet. Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in: verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine; Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden; Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discountzertifikate; Bankguthaben; Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente. Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine; Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche P…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -4,76 %
3 Jahre -7,03 % -2,40 %
5 Jahre -2,39 % -0,48 %
10 Jahre 34,03 % 2,97 %
seit Auflegung 57,05 % 2,55 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 2,91 % -1,97 % -0,69 -11,26 %
5 Jahre 3,45 % -2,29 % -0,04 -11,26 %
10 Jahre 4,14 % -2,68 % 0,72 -11,26 %
seit Auflegung 4,39 % -2,85 % 0,31 -21,93 % 1.060 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

4,000% Frankreich, Republik EO-OAT v. 2010/2060 2,98 %
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold 2,56 %
Sanofi S.A. Actions au Porteur EO 2 2,38 %
Linde PLC Registered Shares EO 1 2,01 %
2,250% Frankreich, Republik EO-OAT 25.10.2022 1,97 %
Amundi 3 - 6 M Actions au Porteur I-C 3D o.N. 1,82 %
6,000% Spanien EO-Bonos v. 1999/2029 1,60 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 1,60 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,11688 1,55 %
Schneider Electric SE Actions Porteur EO 8 1,53 %

Top 10 Ratings (Stand: 30.04.2020)

Sonstige 39,81 %
BBB 19,61 %
Barmittel 18,42 %
AA 10,75 %
A 5,42 %
AAA 3,07 %
NR 2,92 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

Frankreich 25,04 %
Barmittel 18,42 %
Niederlande 9,97 %
Spanien 9,15 %
Irland 6,50 %
Italien 6,43 %
Deutschland 5,64 %
USA 4,95 %
Belgien 3,54 %
Großbritannien 3,37 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)

(Quasi-) Staatsanleihen 22,42 %
Unternehmensanleihen 19,34 %
Barmittel 18,42 %
Gesundheit 6,75 %
Industriegüter und Dienstleistungen 5,64 %
Technologie 5,05 %
Chemie 3,12 %
Konsumgüter und Haushaltswaren 3,03 %
Indexzertifikat 3,01 %
Nahrungsmittel und Getränke 2,82 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

EUR 90,01 %
USD 6,10 %
JPY 0,92 %
HKD 0,89 %
AUD 0,66 %
NOK 0,65 %
CHF 0,39 %
GBP 0,37 %

Stammdaten

ISIN DE0007012700
WKN 701270
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 27.06.2002
Währung EUR
Domizil Deutschland
Laufende Kosten It. KIID (31.08.2019) 1,61 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Fondsmanager Herbert Ruf
Fondsvolumen (28.05.2020) 121,31 Mio. EUR
Rücknahmepreis (28.05.2020) 64,63 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 3

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