iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Acc
Anlagepolitik
Die Anteilsklasse iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (die "Anteilsklasse") ist eine Anteilsklasse des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien, die am Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Komponenten werden nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedar…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,48 % | – |
| 3 Jahre | 14,57 % | 4,63 % |
| 5 Jahre | 42,01 % | 7,26 % |
| 10 Jahre | 78,70 % | 5,97 % |
| seit Auflegung | 165,30 % | 4,27 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,32 % | -11,17 % | 0,20 | -26,77 % | 302 Tage |
| 5 Jahre | 20,88 % | -13,47 % | 0,32 | -38,78 % | 294 Tage |
| 10 Jahre | 19,43 % | -12,56 % | 0,31 | -38,78 % | – |
| seit Auflegung | 22,52 % | -14,59 % | 0,13 | -67,14 % | 1.422 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)
| SAP | 10,74 % | |
| Siemens | 10,10 % | |
| Allianz | 7,98 % | |
| Airbus SE | 7,12 % | |
| Deutsche Telekom | 6,46 % | |
| Münchner Rück | 4,37 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,99 % | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,62 % | |
| Deutsche Post AG | 3,40 % | |
| BASF | 3,26 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)
| Deutschland | 92,83 % | |
| Frankreich | 7,12 % | |
| Weitere Anteile | 0,05 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)
| Industrie | 25,75 % | |
| Finanzwesen | 19,13 % | |
| IT | 14,36 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,11 % | |
| Gesundheitsversorgung | 7,48 % | |
| Kommunikation | 6,46 % | |
| Materialien | 5,96 % | |
| Versorger | 3,97 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 2,05 % | |
| Immobilien | 1,66 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2024)
| EUR | 99,94 % | |
| Weitere Anteile | 0,06 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0005933931 |
|---|---|
| WKN | 593393 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.12.2023) | 0,16 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.01.2024) | 5,83 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (22.04.2024) | 149,32 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |