iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc
Anlagepolitik
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 20,59 % | – |
| 3 Jahre | 78,94 % | 21,38 % |
| 5 Jahre | 102,22 % | 15,12 % |
| 10 Jahre | 113,05 % | 7,85 % |
| seit Auflegung | 255,02 % | 5,23 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,73 % | -9,25 % | 1,21 | -16,02 % | 30 Tage |
| 5 Jahre | 16,92 % | -10,76 % | 0,79 | -26,77 % | 302 Tage |
| 10 Jahre | 18,76 % | -12,10 % | 0,38 | -38,78 % | – |
| seit Auflegung | 22,19 % | -14,36 % | 0,17 | -67,14 % | 1.422 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| SAP | 13,82 % | |
| Siemens AG | 10,23 % | |
| Allianz SE | 8,28 % | |
| Airbus SE | 6,94 % | |
| Deutsche Telekom | 6,09 % | |
| Rheinmetall AG | 5,50 % | |
| Münchener Rück AG | 4,28 % | |
| Siemens Energy AG | 4,24 % | |
| Deutsche Bank | 3,52 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,60 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland | 92,91 % | |
| Frankreich | 6,94 % | |
| Weitere Anteile | 0,15 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Industrie | 32,33 % | |
| Finanzen | 20,88 % | |
| Informationstechnologie | 16,41 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,82 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,56 % | |
| Gesundheitswesen | 5,56 % | |
| Materialien | 4,32 % | |
| Versorger | 3,70 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,13 % | |
| Real Estate | 1,13 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| EUR | 99,85 % | |
| Weitere Anteile | 0,15 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0005933931 |
|---|---|
| WKN | 593393 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.08.2025) | 0,16 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 8,55 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (29.10.2025) | 199,82 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |