iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc
Anlagepolitik
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,18 % | – |
| 3 Jahre | 59,42 % | 16,82 % |
| 5 Jahre | 77,61 % | 12,17 % |
| 10 Jahre | 138,88 % | 9,09 % |
| seit Auflegung | 260,97 % | 5,25 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,44 % | -9,15 % | 0,93 | -16,02 % | 30 Tage |
| 5 Jahre | 16,62 % | -10,61 % | 0,62 | -26,77 % | 302 Tage |
| 10 Jahre | 18,46 % | -11,88 % | 0,45 | -38,78 % | – |
| seit Auflegung | 22,11 % | -14,31 % | 0,17 | -67,14 % | 1.422 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| SAP | 13,03 % | |
| Siemens AG | 10,36 % | |
| Allianz SE | 8,56 % | |
| Airbus SE | 6,72 % | |
| Deutsche Telekom | 5,61 % | |
| Siemens Energy AG | 5,37 % | |
| Münchener Rück AG | 4,23 % | |
| Rheinmetall AG | 4,14 % | |
| Deutsche Bank | 3,72 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,84 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Deutschland | 93,19 % | |
| Frankreich | 6,72 % | |
| Weitere Anteile | 0,09 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Industrie | 32,20 % | |
| Finanzen | 21,30 % | |
| Informationstechnologie | 15,87 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,01 % | |
| Gesundheitswesen | 6,11 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,98 % | |
| Materialien | 4,45 % | |
| Versorger | 3,85 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,10 % | |
| Real Estate | 1,03 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2025)
| EUR | 99,91 % | |
| Weitere Anteile | 0,09 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0005933931 |
|---|---|
| WKN | 593393 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.08.2025) | 0,16 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.12.2025) | 8,64 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (30.01.2026) | 203,17 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |