iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Acc
Anlagepolitik
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden möchte. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt an, mindestens 95 % seines Vermögens entsprechend der Indexgewichtung zu halten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 13,11 % | – |
| 3 Jahre | 53,18 % | 15,26 % |
| 5 Jahre | 129,45 % | 18,06 % |
| 10 Jahre | 79,68 % | 6,03 % |
| seit Auflegung | 233,02 % | 5,08 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,41 % | -9,79 % | 0,79 | -17,86 % | 99 Tage |
| 5 Jahre | 18,41 % | -11,69 % | 0,89 | -26,77 % | 302 Tage |
| 10 Jahre | 19,23 % | -12,43 % | 0,28 | -38,78 % | – |
| seit Auflegung | 22,27 % | -14,41 % | 0,16 | -67,14 % | 1.422 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2025)
| SAP | 15,60 % | |
| Siemens AG | 10,14 % | |
| Allianz SE | 7,89 % | |
| Deutsche Telekom | 7,53 % | |
| Airbus SE | 6,40 % | |
| Münchener Rück AG | 4,54 % | |
| adidas AG NA | 2,98 % | |
| Deutsche Boerse | 2,92 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,72 % | |
| BASF SE | 2,70 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Deutschland | 99,85 % | |
| Weitere Anteile | 0,15 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2025)
| Industrie | 26,58 % | |
| Finanzwesen | 20,06 % | |
| IT | 18,32 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,34 % | |
| Kommunikation | 7,53 % | |
| Gesundheitsversorgung | 6,29 % | |
| Materialien | 4,71 % | |
| Versorger | 2,98 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,68 % | |
| Immobilien | 1,35 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2025)
| EUR | 99,85 % | |
| Weitere Anteile | 0,15 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0005933931 |
|---|---|
| WKN | 593393 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.02.2025) | 0,16 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.01.2025) | 7,14 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (01.04.2025) | 187,44 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |