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Anlagepolitik

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, seinen Anlegern durch aktive Portfolioverwaltung ein Engagement in Aktien und/oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen ohne geographische Beschränkung sowie in Wertpapieren zu bieten, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen verschaffen und die anhand der Aspekte Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds legt ohne geographische Beschränkung hauptsächlich in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen sowie in Wertpapiere an, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen verschaffen. Die Titelauswahl erfolgt auf der Grundlage wirtschaftlicher und finanzieller Analysen sowie anhand der Aspekte Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit. Der Teilfonds kann zusätzlich oder vorübergehend liquide Mittel in Form von Sichtkonten, Einlagen oder Wertpapieren halten. Der Teilfonds darf maximal 10% seines Vermögens in offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 10,15 %
3 Jahre 18,07 % 5,69 %
5 Jahre 67,57 % 10,86 %
10 Jahre 179,86 % 10,83 %
seit Auflegung 444,46 % 11,95 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 17,02 % -11,20 % 0,25 -29,65 %
5 Jahre 18,20 % -11,91 % 0,57 -29,86 % 163 Tage
10 Jahre 15,92 % -10,35 % 0,66 -29,86 %
seit Auflegung 14,94 % -9,70 % 0,78 -29,86 % 163 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 5
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 5,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft 7,59 %
Alphabet Inc A 4,88 %
Mastercard Inc. 4,08 %
Nvidia 3,81 %
Procter & Gamble 3,33 %
Marsh&Mc-Iennan 2,61 %
Nestle 2,54 %
Moodys Corp. 2,51 %
Stryker 2,50 %
S&P GLOBAL INC 2,48 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)

USD 73,81 %
EUR 15,23 %
CHF 4,94 %
SEK 2,96 %
DKK 2,17 %
IDR 0,89 %