I-AM GreenStars Opportunities R VTIA

Anlagepolitik

Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung …
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 9,48 %
3 Jahre 20,63 % 6,44 %
5 Jahre 41,44 % 7,17 %
10 Jahre
seit Auflegung 42,63 % 5,84 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 11,15 % -7,20 % 0,46 -21,03 % 421 Tage
5 Jahre 13,04 % -8,44 % 0,50 -23,81 % 321 Tage
10 Jahre
seit Auflegung 12,61 % -8,22 % 0,43 -23,81 % 321 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 5
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 5,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.12.2023)

Microsoft Corp. 4,48 %
Alphabet Inc 4,11 %
Mastercard Inc. 2,81 %
Schneider Electric SE 2,71 %
VISA INC 2,59 %
Eli Lilly & Co. 2,42 %
Linde PLC 2,40 %
RELX PLC 2,24 %
S&P Global, Inc. 2,23 %
Ameriprise Financial 2,20 %

Top 10 Ratings (Stand: 29.12.2023)

AAA 39,97 %
AA 32,93 %
A 20,35 %
BBB 6,75 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.12.2023)

Technologie 29,33 %
Finanzen 18,35 %
Gesundheit 17,10 %
zyklische Konsumgüter 11,90 %
Industrie 9,89 %
Kommunikation 5,16 %
Immobilien 3,26 %
Grundstoffe 3,02 %
Weitere Anteile 1,99 %