I-AM GreenStars Opportunities R VTIA

Anlagepolitik

Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung …
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -5,55 % –
3 Jahre 13,69 % 4,37 %
5 Jahre 37,73 % 6,61 %
10 Jahre – –
seit Auflegung 44,02 % 5,15 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 11,40 % -7,42 % 0,17 -13,77 % 347 Tage
5 Jahre 11,48 % -7,43 % 0,46 -21,03 % 421 Tage
10 Jahre – – – – –
seit Auflegung 12,41 % -8,10 % 0,36 -23,81 % 321 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 5
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 5,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2025)

Microsoft Corp. 3,68 %
Alphabet Inc A 3,13 %
Mastercard Inc. A 2,55 %
VISA Inc. 2,34 %
Novo Nordisk A/S B 1,93 %
RELX Plc 1,85 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 1,78 %
Broadcom Inc. 1,76 %
Schneider Electric SE 1,76 %
Linde PLC 1,73 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2025)

Technologie 25,74 %
Finanzen 23,25 %
Gesundheit 11,55 %
zyklische Konsumgüter 11,31 %
Industrie 11,11 %
Kommunikation 7,99 %
Grundstoffe 5,33 %
Immobilien 2,32 %
Weitere Anteile 1,40 %