GreenStars Opportunities R VTIA
Anlagepolitik
Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung …
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -2,87 % | – |
| 3 Jahre | 24,01 % | 7,43 % |
| 5 Jahre | 32,11 % | 5,72 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 48,12 % | 5,46 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,22 % | -7,90 % | 0,41 | -17,23 % | – |
| 5 Jahre | 11,87 % | -7,70 % | 0,36 | -21,03 % | 421 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 12,80 % | -8,34 % | 0,36 | -23,81 % | 321 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
| Microsoft Corp. | 3,46 % | |
| Alphabet Inc C | 2,58 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,58 % | |
| VISA Inc. | 2,43 % | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 2,06 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,88 % | |
| Linde PLC | 1,78 % | |
| RELX Plc | 1,78 % | |
| Schneider Electric SE | 1,71 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 1,65 % |
Top 10 Ratings (Stand: 28.02.2025)
| BBB | 45,04 % | |
| Aa | 26,94 % | |
| A | 21,72 % | |
| Aaa | 6,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA | 67,39 % | |
| Weitere Anteile | 9,45 % | |
| Dänemark | 6,74 % | |
| Frankreich | 6,25 % | |
| Deutschland | 3,85 % | |
| Niederlande | 3,39 % | |
| Taiwan | 2,93 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2025)
| USD | 58,88 % | |
| EUR | 34,69 % | |
| DKK | 2,07 % | |
| GBP | 1,78 % | |
| JPY | 1,68 % | |
| CHF | 0,90 % |
Stammdaten
| ISIN | AT0000A1YH23 |
|---|---|
| WKN | A2DXNM |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 28.12.2017 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Österreich |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.05.2025) | 2,07 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.02.2025) | 256,99 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.05.2025) | 180,91 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |