Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R
Anlagepolitik
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Das Fondsmanagement investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben, und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt. Es werden dabei Unternehmen oder Emittenten ausgewählt, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschrä…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,55 % | – |
| 3 Jahre | 1,48 % | 0,49 % |
| 5 Jahre | 15,30 % | 2,88 % |
| 10 Jahre | 60,48 % | 4,84 % |
| seit Auflegung | 153,23 % | 3,79 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,23 % | -4,75 % | -0,12 | -16,67 % | – |
| 5 Jahre | 8,23 % | -5,36 % | 0,27 | -17,27 % | 322 Tage |
| 10 Jahre | 7,60 % | -4,92 % | 0,61 | -17,27 % | – |
| seit Auflegung | 8,43 % | -5,50 % | 0,27 | -31,02 % | 2.798 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Währungen (Stand: 29.03.2024)
| EUR | 46,07 % | |
| USD | 42,09 % | |
| Weitere Anteile | 3,79 % | |
| JPY | 3,33 % | |
| DKK | 2,47 % | |
| GBP | 2,25 % |
Stammdaten
| ISIN | AT0000785381 |
|---|---|
| WKN | 622865 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 26.05.1999 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Österreich |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (09.02.2024) | 1,40 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.03.2024) | 5,42 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (30.04.2024) | 142,67 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |