Phaidros Funds Balanced H
Anlagepolitik
Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter und einer variierenden Aktienquote zwischen 25% und 75%. Bei der Aktienselektion verfolgt das Portfoliomanagement unseren bewährten Schumpeter-Ansatz, der auf ertragsstarke „Monopolisten“ und chancenreiche „Herausforderer“ setzt. Im Anleihenbereich investiert der Fonds über unseren Kairos-Ansatz vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen der gesamten Ratingklaviatur. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Unsere Kunden erhalten ein flexibles Allwetter-Portfolio mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,96 % | – |
| 3 Jahre | 28,47 % | 8,70 % |
| 5 Jahre | 16,54 % | 3,11 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 43,00 % | 5,64 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,56 % | -5,49 % | 0,57 | -14,04 % | – |
| 5 Jahre | 10,01 % | -6,52 % | 0,15 | -20,11 % | 644 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 11,09 % | -7,18 % | 0,40 | -22,64 % | 155 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2025)
| ALPHABET INC | 3,34 % | |
| XETRA-GOLD | 3,30 % | |
| ICON PLC | 3,03 % | |
| TSMC | 3,02 % | |
| NOVARTIS AG | 3,00 % | |
| MTU AERO ENGINES | 2,80 % | |
| JGB 0.3 12/20/25 | 2,69 % | |
| MERCADOLIBRE | 2,57 % | |
| ASML HOLDING | 2,29 % | |
| TENCENT HOLDINGS | 2,23 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.11.2025)
| BBB | 9,18 % | |
| A | 8,37 % | |
| BB | 5,10 % | |
| AAA | 4,00 % | |
| B | 2,06 % | |
| AA | 1,82 % | |
| CCC | 1,36 % | |
| NR | 1,16 % | |
| D | 0,25 % | |
| C | 0,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA | 19,89 % | |
| Deutschland | 5,58 % | |
| Schweiz | 5,12 % | |
| Kanada | 3,25 % | |
| Irland | 3,03 % | |
| Taiwan | 3,02 % | |
| Uruguay | 2,57 % | |
| Niederlande | 2,29 % | |
| China | 2,23 % | |
| Dänemark | 2,17 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2025)
| Industrie | 11,60 % | |
| Gesundheitswesen | 10,50 % | |
| Informationstechnologie | 10,35 % | |
| Staatsanleihen/SSAs | 10,31 % | |
| Finanzen | 8,11 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 8,11 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 6,85 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,47 % | |
| Finanzen | 3,14 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,88 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2025)
| EUR | 41,68 % | |
| USD | 37,68 % | |
| CHF | 8,01 % | |
| HKD | 4,11 % | |
| JPY | 2,99 % | |
| CAD | 2,39 % | |
| DKK | 2,19 % | |
| BRL | 0,92 % | |
| SEK | 0,02 % | |
| CNH | 0,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1984479276 |
|---|---|
| WKN | A2QSNJ |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 1,90 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (16.12.2025) | 1,52 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (16.12.2025) | 144,37 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |