Invesco (Lux) Bond Fund A
Anlagepolitik
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum sowie von Erträgen an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich von Schuldinstrumenten, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben wurden, sowie Wandelanleihen, wozu auch bedingte Wandelanleihen zählen). Der Fonds kann in Schuldinstrumente unter Investment Grade (d.h. mit geringerer Qualität) investieren, unter anderem auch in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch Engagements bei verbrieften Schuldtiteln eingehen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,45 % | – |
| 3 Jahre | 3,94 % | 1,30 % |
| 5 Jahre | -13,01 % | -2,75 % |
| 10 Jahre | -4,10 % | -0,42 % |
| seit Auflegung | 110,23 % | 2,71 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,02 % | -3,90 % | 0,08 | -8,44 % | 164 Tage |
| 5 Jahre | 6,83 % | -4,56 % | -0,78 | -27,51 % | – |
| 10 Jahre | 5,97 % | -3,93 % | -0,21 | -31,02 % | – |
| seit Auflegung | 6,87 % | -4,44 % | – | -31,02 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| EURO-BOBL FUTURE Sep26 | 8,74 % | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.68000% 20-21.05.30 | 5,31 % | |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP, 9/1/2054 5,5 | 5,11 % | |
| FNMA TBA 30 YR 6, 6%, 15.09.2054 | 5,11 % | |
| Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc | 5,11 % | |
| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 | 4,45 % | |
| US TREASURY N/B 20210515 2.25% 20410515 | 2,67 % | |
| US Treasury Inflation Indexed Bd 1.25% APR 15 31 | 2,64 % | |
| US TREASURY N/B 20180215 3 20480215 | 2,02 % | |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 6/1/2051 | 1,89 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| USA | 40,42 % | |
| Deutschland | 11,70 % | |
| China | 9,66 % | |
| Irland | 6,48 % | |
| Frankreich | 6,35 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,16 % | |
| Japan | 5,25 % | |
| Mexiko | 4,95 % | |
| Australien | 4,31 % | |
| Spanien | 3,36 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)
| Weitere Anteile | 51,18 % | |
| Finanzwesen | 37,23 % | |
| Energie | 2,79 % | |
| Industrie | 2,69 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,30 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,96 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 1,85 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| USD | 52,07 % | |
| EUR | 34,28 % | |
| CNY | 9,66 % | |
| GBP | 5,20 % | |
| MXN | 4,95 % | |
| JPY | 4,05 % | |
| AUD | 3,74 % | |
| KRW | 2,21 % | |
| CAD | 1,76 % | |
| NOK | 1,33 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1775947762 |
|---|---|
| WKN | A2JLDP |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 08.10.2018 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.05.2026) | 0,93 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.07.2026) | 111,77 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (07.10.2026) | 21,80 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |