Allianz Thematica - A - EUR
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt die Strategie "Climate Engagement with Outcome" und berücksichtigt daher bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,38 % | – |
| 3 Jahre | 22,35 % | 6,95 % |
| 5 Jahre | 29,62 % | 5,32 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 125,07 % | 9,59 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,65 % | -10,38 % | 0,25 | -25,47 % | – |
| 5 Jahre | 16,69 % | -11,09 % | 0,20 | -25,47 % | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 16,94 % | -11,19 % | 0,52 | -30,78 % | 162 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| JPMorgan Chase & Co. | 1,21 % | |
| Prysmian | 1,13 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 1,11 % | |
| ABB Ltd.-Reg. | 1,07 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 1,03 % | |
| Stantec Inc. | 1,02 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,98 % | |
| American Express | 0,97 % | |
| Advantest | 0,96 % | |
| TE Connectivity Ltd. | 0,96 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA | 60,22 % | |
| China | 13,32 % | |
| Schweiz | 3,59 % | |
| Deutschland | 2,72 % | |
| Kanada | 2,61 % | |
| Spanien | 2,40 % | |
| Italien | 2,39 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,31 % | |
| Frankreich | 2,15 % | |
| Niederlande | 1,23 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| KI-Adaption | 23,42 % | |
| Sauberes Wasser und Boden | 16,11 % | |
| Digitales Finanzwesen | 16,10 % | |
| Strategische Autonomie | 15,25 % | |
| Humanoide Roboter | 14,82 % | |
| Elektrifizierung | 14,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1479563717 |
|---|---|
| WKN | A2AQF1 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 08.12.2016 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.09.2025) | 1,95 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 2,79 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (15.10.2025) | 215,59 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |