Assenagon I - Multi Asset Conservative (P)
Anlagepolitik
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess zielen neben der Erfüllung der Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage auch auf eine Verbesserung der ESG-Charakteristiken des Gesamtportfolios ab. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- Währungs- und Volatilitätsmärkte. Er kann dab…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 9,96 % | – |
| 3 Jahre | 30,81 % | 9,36 % |
| 5 Jahre | 27,44 % | 4,97 % |
| 10 Jahre | 55,25 % | 4,49 % |
| seit Auflegung | 52,55 % | 4,28 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,10 % | -2,59 % | 1,48 | -6,55 % | 62 Tage |
| 5 Jahre | 4,43 % | -2,88 % | 0,74 | -11,61 % | 484 Tage |
| 10 Jahre | 4,29 % | -2,80 % | 0,91 | -11,61 % | – |
| seit Auflegung | 4,29 % | -2,80 % | 0,85 | -11,61 % | 484 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 2 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2025)
| EUR | 82,00 % | |
| Weitere Anteile | 9,90 % | |
| GBP | 3,50 % | |
| USD | 2,50 % | |
| KRW | 2,10 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1297482736 |
|---|---|
| WKN | A140LW |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.05.2025) | 2,04 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.10.2025) | 890,33 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (15.12.2025) | 66,01 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |