Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR

Anlagepolitik

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Bei hoher Volatilität wird der Aktienanteil verringert, bei niedriger Volatilität wird er erhöht. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb über eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) verfügen. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 11,68 % –
3 Jahre 49,94 % 14,44 %
5 Jahre 67,73 % 10,89 %
10 Jahre 129,15 % 8,64 %
seit Auflegung 274,68 % 9,38 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 11,01 % -7,15 % 0,99 -17,02 % 169 Tage
5 Jahre 11,24 % -7,35 % 0,81 -17,02 % 169 Tage
10 Jahre 11,38 % -7,47 % 0,71 -24,35 % –
seit Auflegung 11,77 % -7,69 % 0,75 -24,35 % 293 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2025)

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc 3,94 %
Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc 2,80 %
Apple Inc. 2,69 %
Microsoft Corp. 2,32 %
Nvidia Corp. 2,26 %
Amazon.com Inc. 1,54 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc 1,51 %
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc 1,44 %
Allianz Volatility Strategy Fund I 1,40 %
Allianz GIF - China A-Shares W (USD) 1,35 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2025)

USA 59,05 %
Vereinigtes Königreich 8,90 %
Japan 7,30 %
Italien 4,13 %
Frankreich 3,41 %
Deutschland 2,47 %
Spanien 2,22 %
Kanada 2,20 %
Niederlande 2,15 %
Schweiz 1,90 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2025)

Informationstechnologie 23,67 %
Finanzen 17,19 %
Gesundheitswesen 12,80 %
Industrie 12,32 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,89 %
Kommunikationsdienstleist. 7,82 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,00 %
Basiskonsumgüter 3,99 %
Versorgungsbetriebe 3,88 %
Immobilien 3,10 %