UBS (Lux) ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis
Anlagepolitik
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays US Liquid Corporates™ Index abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,80 % | – |
| 3 Jahre | 1,78 % | 0,59 % |
| 5 Jahre | -9,51 % | -1,98 % |
| 10 Jahre | 6,54 % | 0,64 % |
| seit Auflegung | 44,93 % | 3,09 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,98 % | -3,92 % | -0,07 | -5,86 % | 307 Tage |
| 5 Jahre | 8,27 % | -5,52 % | -0,54 | -24,04 % | – |
| 10 Jahre | 10,89 % | -7,20 % | 0,02 | -25,13 % | – |
| seit Auflegung | 24,23 % | -15,95 % | 0,04 | -26,95 % | 3 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| Meta Platforms Inc. | 5,41 % | |
| The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24 | 5,03 % | |
| Morgan Stanley | 5,01 % | |
| Oracle Corp. | 4,61 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 4,30 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 3,47 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,03 % | |
| Broadcom Inc. | 2,65 % | |
| Wells Fargo & Co | 2,26 % | |
| Salesforce.com | 2,21 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.06.2026)
| Baa | 43,80 % | |
| A | 35,54 % | |
| Aa | 19,76 % | |
| Weitere Anteile | 0,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| USA | 94,58 % | |
| Weitere Anteile | 2,00 % | |
| Deutschland | 0,65 % | |
| Israel | 0,58 % | |
| Indien | 0,51 % | |
| Japan | 0,42 % | |
| Taiwan | 0,38 % | |
| Liberia | 0,37 % | |
| Niederlande | 0,29 % | |
| Italien | 0,22 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2026)
| Industrie | 63,58 % | |
| Finanzdienstleistungen | 32,66 % | |
| Gebrauchsgüter | 3,75 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| USD | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1048316647 |
|---|---|
| WKN | A110Q5 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 30.05.2014 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.04.2026) | 0,06 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2026) | 552,16 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (06.08.2026) | 14,58 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |