Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc
Anlagepolitik
Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator besteht aus 40% MSCI EM NR Index, 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index und 20% €STR Capitalised und wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus Schwellenländern und wird aktiv verwaltet. Das Portfolio kann bis zu 50% in Aktien und 40-100% in Anleihen investieren, wobei das durchschnittliche Rating mindestens "Investment Grade" sein muss. Der Fonds nutzt Derivate zur Absicherung und Arbitrage und bewirbt ökologische/soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Mindestens 10% des Nettovermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß den SDGs der Vereinten Nationen angelegt. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCo-Anleihen und bis zu 10% in Anteile oder Aktien von Investmentfonds investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 11,00 % | – |
| 3 Jahre | 32,73 % | 9,89 % |
| 5 Jahre | 17,86 % | 3,34 % |
| 10 Jahre | 68,30 % | 5,34 % |
| seit Auflegung | 74,70 % | 3,76 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,51 % | -4,78 % | 0,91 | -7,45 % | 124 Tage |
| 5 Jahre | 9,35 % | -6,09 % | 0,16 | -27,13 % | 1.315 Tage |
| 10 Jahre | 8,81 % | -5,70 % | 0,52 | -29,13 % | – |
| seit Auflegung | 8,83 % | -5,73 % | 0,36 | -29,13 % | 1.329 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,13 % | |
| SK Square Co. Ltd. | 9,03 % | |
| Polen FRN 23/36 8/2036 | 4,60 % | |
| 7.6% Peru 24/39 8/2039 | 4,09 % | |
| TITULOS DE 12.5 % Feb-30 | 3,71 % | |
| 6.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2019(38-40) | 2,93 % | |
| Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29 | 2,84 % | |
| LG Chem Ltd | 2,62 % | |
| Hainan Drinda New Energy Technology | 2,39 % | |
| Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 2,24 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.04.2026)
| Weitere Anteile | 58,23 % | |
| Investment Grade | 22,84 % | |
| High Yield | 18,93 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2026)
| Korea, Republik (Südkorea) | 14,20 % | |
| Taiwan | 9,13 % | |
| China | 7,38 % | |
| Mexiko | 6,90 % | |
| Brasilien | 5,64 % | |
| Kolumbien | 5,25 % | |
| Ungarn | 4,98 % | |
| Peru | 4,91 % | |
| Polen | 4,60 % | |
| Indien | 4,21 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2026)
| Industrie | 13,05 % | |
| Informationstechnologie | 11,69 % | |
| Finanzwesen | 7,21 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,42 % | |
| Energie | 2,97 % | |
| Werkstoffe | 2,62 % | |
| Immobilien | 2,07 % | |
| Versorger | 1,33 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,30 % | |
| Gesundheitswesen | 0,89 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2026)
| KRW | 14,20 % | |
| USD | 13,25 % | |
| EUR | 10,05 % | |
| TWD | 9,13 % | |
| PEN | 4,91 % | |
| HKD | 4,82 % | |
| PLN | 4,60 % | |
| BRL | 4,28 % | |
| INR | 4,21 % | |
| COP | 3,71 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0592698954 |
|---|---|
| WKN | A1H7X0 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 31.03.2011 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,83 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2026) | 356,75 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (28.05.2026) | 175,57 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |