Allianz European Equity Dividend - A - EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch aktienbasierte Anlagen in europäische Märkte, die voraussichtlich angemessene Dividendenrenditen erzielen werden. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden in Aktien und Genussscheine von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 14,55 % | – |
| 3 Jahre | 55,42 % | 15,82 % |
| 5 Jahre | 60,83 % | 9,96 % |
| 10 Jahre | 85,31 % | 6,36 % |
| seit Auflegung | 170,12 % | 6,58 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,50 % | -8,01 % | 1,01 | -14,85 % | 184 Tage |
| 5 Jahre | 13,64 % | -8,82 % | 0,57 | -19,68 % | 299 Tage |
| 10 Jahre | 14,50 % | -9,42 % | 0,38 | -38,80 % | – |
| seit Auflegung | 14,40 % | -9,35 % | 0,41 | -38,80 % | 659 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3,59 % | |
| Siemens AG | 3,57 % | |
| Nordea Bank | 3,41 % | |
| Kbc Group | 3,25 % | |
| Rio Tinto PLC | 3,22 % | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 3,15 % | |
| TotalEnergies SE | 3,15 % | |
| Volvo AB B | 3,10 % | |
| Roche Holdings AG | 3,00 % | |
| Sanofi | 2,79 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| Vereinigtes Königreich | 18,18 % | |
| Frankreich | 17,75 % | |
| Deutschland | 14,85 % | |
| USA | 7,26 % | |
| Schweden | 7,06 % | |
| Spanien | 6,10 % | |
| Dänemark | 4,58 % | |
| Schweiz | 4,15 % | |
| Norwegen | 3,76 % | |
| Finnland | 3,46 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2026)
| Finanzen | 27,31 % | |
| Industrie | 14,74 % | |
| Basiskonsumgüter | 12,74 % | |
| Gesundheitswesen | 12,53 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,30 % | |
| Energie | 7,06 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,08 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,79 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,45 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0414045582 |
|---|---|
| WKN | A0RF5F |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 10.01.2011 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.05.2026) | 1,85 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2026) | 1,71 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (12.08.2026) | 186,65 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |