Allianz European Equity Dividend - A - EUR
Anlagepolitik
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch aktienbasierte Anlagen in europäische Märkte, die voraussichtlich angemessene Dividendenrenditen erzielen werden. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden in Aktien und Genussscheine von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,14 % | – |
| 3 Jahre | 42,87 % | 12,62 % |
| 5 Jahre | 48,43 % | 8,21 % |
| 10 Jahre | 71,14 % | 5,52 % |
| seit Auflegung | 147,94 % | 6,07 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,59 % | -8,12 % | 0,77 | -14,85 % | 184 Tage |
| 5 Jahre | 13,65 % | -8,86 % | 0,47 | -19,68 % | 299 Tage |
| 10 Jahre | 14,68 % | -9,56 % | 0,33 | -38,80 % | – |
| seit Auflegung | 14,44 % | -9,39 % | 0,38 | -38,80 % | 659 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2026)
| Siemens AG | 4,03 % | |
| TotalEnergies SE | 3,78 % | |
| Rio Tinto PLC | 3,66 % | |
| Roche Holdings AG | 3,47 % | |
| Nordea Bank | 3,46 % | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3,29 % | |
| Kbc Group | 3,23 % | |
| Volvo AB B | 3,22 % | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 3,15 % | |
| GFK SE | 2,65 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2026)
| Frankreich | 17,92 % | |
| Vereinigtes Königreich | 17,68 % | |
| Deutschland | 16,10 % | |
| USA | 9,14 % | |
| Schweden | 7,11 % | |
| Spanien | 6,13 % | |
| Norwegen | 4,77 % | |
| Australien | 3,73 % | |
| Finnland | 3,53 % | |
| Belgien | 3,29 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2026)
| Finanzen | 27,33 % | |
| Industrie | 14,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 12,95 % | |
| Gesundheitswesen | 11,60 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,58 % | |
| Energie | 8,67 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,27 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,27 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,34 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0414045582 |
|---|---|
| WKN | A0RF5F |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 10.01.2011 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.05.2026) | 1,85 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2026) | 1,63 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (09.06.2026) | 172,75 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |