FU Fonds - Multi Asset Fonds P
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, de…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 19,40 % | – |
| 3 Jahre | 56,51 % | 16,09 % |
| 5 Jahre | 29,16 % | 5,25 % |
| 10 Jahre | 121,40 % | 8,27 % |
| seit Auflegung | 283,31 % | 7,82 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,32 % | -9,85 % | 0,84 | -16,20 % | 284 Tage |
| 5 Jahre | 14,07 % | -9,19 % | 0,22 | -27,50 % | 391 Tage |
| 10 Jahre | 13,28 % | -8,62 % | 0,56 | -27,50 % | – |
| seit Auflegung | 13,28 % | -8,36 % | 0,54 | -27,50 % | 391 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2026)
| UniCredit | 3,45 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,91 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2026)
| USA | 31,10 % | |
| Deutschland | 25,70 % | |
| Weitere Anteile | 11,30 % | |
| Italien | 10,00 % | |
| Luxemburg | 8,60 % | |
| Frankreich | 6,10 % | |
| Schweiz | 3,00 % | |
| Spanien | 1,90 % | |
| Niederlande | 1,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,10 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2026)
| Weitere Anteile | 48,70 % | |
| Banken | 10,90 % | |
| Bau & Ingenieurwesen | 8,20 % | |
| Elektrische Geräte | 8,20 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 6,70 % | |
| Versicherungen | 5,20 % | |
| Hardware | 4,80 % | |
| Pharmazeutika | 4,40 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 2,90 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2026)
| EUR | 55,10 % | |
| USD | 39,90 % | |
| CHF | 2,10 % | |
| GBP | 2,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,90 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0368998240 |
|---|---|
| WKN | A0Q5MD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.10.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 2,34 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2026) | 123,91 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (06.08.2026) | 353,61 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |