JPM Global Dividend A (acc) EUR
Anlagepolitik
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit, einschließlich Schwellenländer, die hohe und steigende Erträge erzielen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch firmeneigene ESG-Scoring-Methoden und/oder externe Daten. Mindestens 20% des Vermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR angelegt. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden, vorübergehend bis zu 100% bei ungünstigen Marktbedingungen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,56 % | – |
| 3 Jahre | 29,77 % | 9,07 % |
| 5 Jahre | 66,59 % | 10,74 % |
| 10 Jahre | 137,02 % | 9,01 % |
| seit Auflegung | 320,67 % | 10,57 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,11 % | -7,82 % | 0,49 | -18,10 % | – |
| 5 Jahre | 12,79 % | -8,22 % | 0,70 | -18,10 % | – |
| 10 Jahre | 14,36 % | -9,22 % | 0,59 | -34,45 % | – |
| seit Auflegung | 14,18 % | -9,06 % | 0,71 | -34,45 % | 297 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2025)
| Microsoft Corp. | 7,20 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,90 % | |
| Broadcom Inc. | 2,70 % | |
| Walt Disney | 2,70 % | |
| McDonald's | 2,50 % | |
| Johnson & Johnson | 2,40 % | |
| Southern Company | 2,40 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,30 % | |
| Fidelity National Information | 2,20 % | |
| RELX Plc | 2,20 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA | 61,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,00 % | |
| Taiwan | 5,90 % | |
| Japan | 5,00 % | |
| Deutschland | 4,50 % | |
| Frankreich | 4,00 % | |
| China | 3,00 % | |
| Niederlande | 2,60 % | |
| Singapur | 2,50 % | |
| Irland | 2,40 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2025)
| Halbleiter & Geräte | 14,90 % | |
| Banken | 11,00 % | |
| Medien | 10,00 % | |
| zyklische Industrietitel | 9,30 % | |
| Technologie - Software | 8,70 % | |
| Pharma | 8,60 % | |
| Einzelhandel | 7,00 % | |
| Finanzdienstleistungen | 6,90 % | |
| Versorger | 6,30 % | |
| Energie | 5,30 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2025)
| USD | 62,60 % | |
| EUR | 12,30 % | |
| GBP | 6,00 % | |
| TWD | 5,60 % | |
| JPY | 5,00 % | |
| HKD | 3,10 % | |
| SGD | 2,50 % | |
| SEK | 1,40 % | |
| CAD | 0,80 % | |
| BRL | 0,60 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0329202252 |
|---|---|
| WKN | A0M6Z3 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 04.10.2010 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.04.2025) | 1,70 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (17.12.2025) | 7,48 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (17.12.2025) | 294,85 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |