DNB Fund - Technology Fund A (EUR)

Anlagepolitik

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 0,55 % –
3 Jahre 53,54 % 15,35 %
5 Jahre 117,46 % 16,79 %
10 Jahre 435,33 % 18,25 %
seit Auflegung 1.226,45 % 15,99 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 17,53 % -11,36 % 0,73 -17,99 % 142 Tage
5 Jahre 19,17 % -12,41 % 0,80 -33,32 % 245 Tage
10 Jahre 17,41 % -11,21 % 1,02 -33,32 % –
seit Auflegung 19,57 % -12,61 % 0,77 -57,45 % 361 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 4
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2024)

Microsoft Corp. 9,08 %
Samsung Electronics 8,78 %
Alphabet Inc A 7,55 %
Amazon.com 4,92 %
Nokia Oyj 4,46 %
Western Digital 4,36 %
Meta Platforms Inc. 4,20 %
Telef. L.M. Ericsson 4,12 %
Mastercard Inc. A 4,04 %
VISA Inc. 3,61 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2024)

USA 56,24 %
Korea, Republik (Südkorea) 10,32 %
Schweden 7,79 %
Frankreich 6,29 %
Finnland 4,46 %
Niederlande 4,05 %
Deutschland 2,30 %
Japan 1,93 %
Norwegen 1,62 %
Israel 1,38 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2024)

Technologie-Hardware & -ausrüstungen 24,34 %
Media & Entertainment 20,64 %
Software und Dienste 19,07 %
Halbleiter & -ausrüstung 12,45 %
Div. Finanzdienstleistungen 10,07 %
Einzelhandel 4,92 %
Telekommunikationsdienste 3,22 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung 2,28 %
Weitere Anteile 1,76 %
Konsumdienstleistungen 1,25 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2024)

USD 62,73 %
EUR 15,22 %
KRW 9,02 %
SEK 8,67 %
JPY 2,18 %
NOK 1,62 %
Weitere Anteile 0,56 %