DNCA Invest - EUROSE A

Anlagepolitik

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -0,02 % –
3 Jahre 6,47 % 2,11 %
5 Jahre 10,36 % 1,99 %
10 Jahre 23,21 % 2,11 %
seit Auflegung 79,13 % 3,43 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 4,26 % -2,78 % -0,06 -9,89 % 301 Tage
5 Jahre 6,07 % -3,97 % 0,13 -18,79 % 513 Tage
10 Jahre 5,44 % -3,54 % 0,30 -18,79 % –
seit Auflegung 4,79 % -3,08 % 0,56 -18,79 % 513 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)

Frankreich 41,30 %
Spanien 11,60 %
Italien 11,00 %
Niederlande 5,10 %
Deutschland 4,60 %
USA 4,10 %
Vereinigtes Königreich 2,00 %
Belgien 1,60 %
Schweiz 1,60 %
Dänemark 1,50 %