DNCA Invest - EUROSE A

Anlagepolitik

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 7,65 % –
3 Jahre 25,72 % 7,92 %
5 Jahre 30,67 % 5,49 %
10 Jahre 28,74 % 2,56 %
seit Auflegung 92,87 % 3,70 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 3,36 % -2,08 % 1,44 -3,89 % 23 Tage
5 Jahre 4,39 % -2,80 % 0,89 -9,89 % 301 Tage
10 Jahre 5,32 % -3,45 % 0,37 -18,79 % –
seit Auflegung 4,76 % -3,06 % 0,61 -18,79 % 513 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)

Frankreich 34,40 %
Spanien 12,90 %
Italien 12,40 %
Niederlande 6,40 %
Deutschland 6,10 %
USA 3,90 %
Vereinigtes Königreich 2,30 %
Belgien 2,20 %
Dänemark 1,40 %
Tschechische Republik 1,20 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)

Banken 24,30 %
Industrie 9,70 %
Bau 4,80 %
Automobile 4,70 %
Gesundheitswesen 4,50 %
Telekommunikation 4,40 %
Konsumgüter und -dienstleist. 4,10 %
Versorger 4,00 %
Energie 3,40 %
Chemie 2,70 %