Candriam Equities L Australia C EUR
Anlagepolitik
Candriam Equities L Australia ist ein Teilfonds der Sicav Candriam Equities L. Dieser Teilfonds investiert überwiegend in australische Aktien bei einer breiten Streuung der Wirtschaftszweige und Bonitäten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 15,38 % | – |
| 3 Jahre | 30,64 % | 9,31 % |
| 5 Jahre | 33,16 % | 5,89 % |
| 10 Jahre | 108,28 % | 7,61 % |
| seit Auflegung | 279,93 % | 6,93 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,57 % | -12,22 % | 0,34 | -26,96 % | 289 Tage |
| 5 Jahre | 19,21 % | -12,69 % | 0,21 | -26,96 % | 289 Tage |
| 10 Jahre | 20,31 % | -13,32 % | 0,33 | -45,79 % | – |
| seit Auflegung | 22,37 % | -14,68 % | 0,26 | -59,64 % | 1.260 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| !BHP Billiton LTD | 9,68 % | |
| Commonwealth Bank of Australia | 7,22 % | |
| Rio Tinto Ltd. | 6,11 % | |
| National Australia Bank | 5,32 % | |
| !Australia & NZ Bank | 5,17 % | |
| Macquarie Group | 5,05 % | |
| !Goodman Co | 4,67 % | |
| Wesfarmers | 3,68 % | |
| CSL | 3,65 % | |
| James Hardie Inds Ltd. | 3,23 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| Australien | 88,05 % | |
| USA | 9,25 % | |
| Neuseeland | 2,06 % | |
| Weitere Anteile | 0,64 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2026)
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 37,42 % | |
| Finanzwesen | 25,94 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,40 % | |
| Informationstechnologie | 6,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,90 % | |
| Immobilien | 4,67 % | |
| Gesundheitswesen | 4,12 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,43 % | |
| Industrie | 3,17 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,91 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| AUD | 99,36 % | |
| Weitere Anteile | 0,64 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0256780106 |
|---|---|
| WKN | A0NADC |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 13.09.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.02.2026) | 1,89 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Candriam |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2026) | 106,80 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (06.08.2026) | 380,65 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |