PRIMA – Nachhaltige Rendite A
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -2,99 % | – |
| 3 Jahre | -1,93 % | -0,65 % |
| 5 Jahre | -6,30 % | -1,29 % |
| 10 Jahre | 37,82 % | 3,26 % |
| seit Auflegung | 85,13 % | 3,23 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,13 % | -7,98 % | -0,29 | -19,74 % | – |
| 5 Jahre | 14,45 % | -9,51 % | -0,20 | -30,40 % | – |
| 10 Jahre | 15,99 % | -10,44 % | 0,17 | -33,39 % | – |
| seit Auflegung | 15,23 % | -9,94 % | 0,15 | -55,69 % | 2.145 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.11.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | 7,63 % | |
| Munich Reinsurance Company | 7,00 % | |
| Diploma PLC | 6,98 % | |
| Geberit AG | 4,16 % | |
| bioMerieux SA | 4,09 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.11.2025)
| USA | 17,27 % | |
| Großbritannien | 10,50 % | |
| Schweiz | 9,19 % | |
| Deutschland | 8,85 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.11.2025)
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 18,31 % | |
| Investitionsgüter | 16,98 % | |
| Versicherungen | 13,64 % | |
| Software & Dienste | 10,80 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 7,63 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.11.2025)
| USD | 28,04 % | |
| EUR | 27,97 % | |
| GBP | 13,01 % | |
| CHF | 9,19 % | |
| SEK | 7,08 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0254565053 |
|---|---|
| WKN | A0JMLV |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 31.07.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 2,41 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (17.12.2025) | 47,83 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (17.12.2025) | 179,50 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |