Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AT

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert ziemlich gleichmäßig in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, wobei der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt wird. Das Wechselkursrisiko wird, wenn nötig, abgesichert.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 6,62 % –
3 Jahre 25,70 % 7,92 %
5 Jahre 22,32 % 4,11 %
10 Jahre 52,32 % 4,30 %
seit Auflegung 223,65 % 4,36 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,39 % -4,15 % 0,63 -9,94 % 184 Tage
5 Jahre 6,60 % -4,38 % -0,10 -18,23 % 1.190 Tage
10 Jahre 6,58 % -4,32 % 0,30 -18,23 % –
seit Auflegung 7,85 % -5,75 % – -31,49 % 1.995 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 4
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2026)

Roche Holdings AG 2,84 %
Novartis AG 2,29 %
Nestle SA 2,23 %
ABB Ltd. 1,61 %
Nvidia Corp. 1,26 %
UBS Group AG 1,16 %
Alphabet, Inc. - Class A 1,15 %
Apple Inc. 1,15 %
Zurich Insurance Group AG 1,15 %
Cie Financière Richemont AG 1,01 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2026)

Nordamerika 34,80 %
Schweiz 24,70 %
Europa 21,20 %
Schwellenländer 19,10 %
Rest-Welt 0,20 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2026)

CHF 69,32 %
USD 20,19 %
Weitere Anteile 3,07 %
AUD 1,38 %
TWD 1,25 %
EUR 1,09 %
KRW 1,08 %
HKD 1,00 %
GBP 0,86 %
INR 0,76 %