DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen. Er investiert überwiegend in börsennotierte Aktien und kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Investitionen in andere Fonds sind auf 10% beschränkt. Das Portfolio wird aktiv und unabhängig von Vergleichsindizes, Sektoren, Ländern, Laufzeiten, Ratings und Marktkapitalisierungen unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren zusammengestellt. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Vermögenssteigerung einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 13,08 % | – |
| 3 Jahre | 49,64 % | 14,37 % |
| 5 Jahre | 35,98 % | 6,34 % |
| 10 Jahre | 104,22 % | 7,40 % |
| seit Auflegung | 629,43 % | 8,80 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,30 % | -7,20 % | 1,00 | -16,58 % | 181 Tage |
| 5 Jahre | 11,34 % | -7,35 % | 0,37 | -16,58 % | 181 Tage |
| 10 Jahre | 11,52 % | -7,44 % | 0,57 | -24,26 % | – |
| seit Auflegung | 11,84 % | -7,62 % | 0,63 | -36,78 % | 674 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,41 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,13 % | |
| Linde PLC | 2,34 % | |
| Merck & Co Inc | 2,05 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 1,98 % | |
| CK Hutchison Holdings | 1,94 % | |
| SK Hynix Inc. | 1,82 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 1,79 % | |
| Johnson & Johnson | 1,68 % | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1,65 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| Rest-Welt | 34,82 % | |
| USA | 34,77 % | |
| Deutschland | 11,40 % | |
| Schweiz | 7,05 % | |
| Luxemburg | 6,31 % | |
| Hongkong | 5,65 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2026)
| Divers | 34,23 % | |
| Technologie | 20,45 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,38 % | |
| Gesundheit | 9,30 % | |
| Einzelhandel | 5,59 % | |
| Konsumgüter | 5,34 % | |
| Energie | 4,33 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,10 % | |
| Chemie | 3,82 % | |
| Grundstoffe | 3,46 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| USD | 40,19 % | |
| EUR | 27,47 % | |
| Weitere Anteile | 18,46 % | |
| HKD | 7,86 % | |
| CHF | 6,02 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0159550150 |
|---|---|
| WKN | 164325 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,88 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Stefan Breintner |
| Fondsvolumen (12.08.2026) | 1,46 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (12.08.2026) | 729,43 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |