DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen. Er investiert überwiegend in börsennotierte Aktien und kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Investitionen in andere Fonds sind auf 10% beschränkt. Das Portfolio wird aktiv und unabhängig von Vergleichsindizes, Sektoren, Ländern, Laufzeiten, Ratings und Marktkapitalisierungen unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren zusammengestellt. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Vermögenssteigerung einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,96 % | – |
| 3 Jahre | 30,24 % | 9,20 % |
| 5 Jahre | 39,53 % | 6,89 % |
| 10 Jahre | 80,36 % | 6,07 % |
| seit Auflegung | 524,80 % | 8,33 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,81 % | -6,96 % | 0,50 | -16,58 % | 181 Tage |
| 5 Jahre | 11,22 % | -7,25 % | 0,48 | -16,58 % | 181 Tage |
| 10 Jahre | 11,72 % | -7,59 % | 0,48 | -24,26 % | – |
| seit Auflegung | 11,85 % | -7,63 % | 0,60 | -36,78 % | 674 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,84 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,61 % | |
| Blackrock | 2,55 % | |
| Holcim AG | 2,55 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,31 % | |
| Gold Fields, Ltd. ADR | 2,17 % | |
| Microsoft Corp. | 2,08 % | |
| Uber Technologies | 1,97 % | |
| CK Hutchison Holdings | 1,79 % | |
| Great Eagle | 1,65 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2025)
| A+ | 11,22 % | |
| AA- | 11,10 % | |
| A | 7,09 % | |
| A- | 6,84 % | |
| BBB | 5,79 % | |
| BBB+ | 5,48 % | |
| BBB- | 3,71 % | |
| Aa | 3,30 % | |
| BB+ | 3,07 % | |
| Aaa | 2,87 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA | 38,67 % | |
| Deutschland | 8,88 % | |
| Hongkong | 7,15 % | |
| China | 5,80 % | |
| Frankreich | 5,48 % | |
| Japan | 4,09 % | |
| Schweiz | 3,06 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,00 % | |
| Taiwan | 2,84 % | |
| Singapur | 2,61 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Finanzwesen | 25,50 % | |
| Kommunikation | 15,63 % | |
| Technologie | 15,02 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 12,79 % | |
| Grundstoffe | 8,79 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,58 % | |
| Industrie | 4,74 % | |
| Weitere Anteile | 4,32 % | |
| Energie | 2,94 % | |
| Versorger | 1,69 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| USD | 45,66 % | |
| EUR | 19,47 % | |
| HKD | 12,66 % | |
| JPY | 4,09 % | |
| CHF | 3,06 % | |
| TWD | 2,84 % | |
| SGD | 2,61 % | |
| GBP | 2,43 % | |
| KRW | 2,36 % | |
| DKK | 1,02 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0159550150 |
|---|---|
| WKN | 164325 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.06.2025) | 1,87 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Stefan Breintner |
| Fondsvolumen (16.12.2025) | 1,22 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (16.12.2025) | 624,80 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |