DJE - Short Term Bond - PA (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,03 % | – |
| 3 Jahre | 3,97 % | 1,31 % |
| 5 Jahre | 4,64 % | 0,91 % |
| 10 Jahre | 9,11 % | 0,88 % |
| seit Auflegung | 49,05 % | 1,83 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 2,04 % | -1,32 % | -0,49 | -5,11 % | 545 Tage |
| 5 Jahre | 1,98 % | -1,28 % | -0,13 | -5,45 % | 577 Tage |
| 10 Jahre | 1,75 % | -1,13 % | 0,26 | -5,45 % | – |
| seit Auflegung | 1,47 % | -0,93 % | 0,47 | -5,45 % | 577 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2024)
| 1.750% US TREASURY | 5,94 % | |
| 2.750% US TREASURY | 5,34 % | |
| 4.250% US TREASURY N/B | 5,04 % | |
| 3.000% US TREASURY | 4,27 % | |
| 2.000% BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,78 % | |
| 2.600% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3,06 % | |
| 2.875% DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 3,04 % | |
| 5.875% TUI AG | 2,92 % | |
| 1.750% SIXT SE | 2,48 % | |
| 4.777% CELANESE US HOLDINGS LLC | 1,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2024)
| USA | 37,96 % | |
| Deutschland | 21,97 % | |
| Niederlande | 7,93 % | |
| Italien | 7,11 % | |
| Finnland | 3,26 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2024)
| Öffentlich-Rechtlich | 29,95 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 15,87 % | |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 9,98 % | |
| Kommunikation | 9,12 % | |
| Grundstoffe | 7,14 % | |
| Versorger | 6,18 % | |
| Industrie | 4,34 % | |
| Finanzdienstleister | 3,85 % | |
| Energie | 1,97 % | |
| Technologie | 0,96 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2024)
| EUR | 48,49 % | |
| USD | 40,35 % | |
| PLN | 0,52 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0159549814 |
|---|---|
| WKN | 164321 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (25.06.2024) | 0,72 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Michael Schorpp |
| Fondsvolumen (16.01.2025) | 258,52 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.01.2025) | 111,20 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |