DJE - Short Term Bond - PA (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 1,71 % | – |
3 Jahre | 10,82 % | 3,48 % |
5 Jahre | 7,00 % | 1,36 % |
10 Jahre | 11,64 % | 1,11 % |
seit Auflegung | 51,55 % | 1,84 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1,70 % | -1,06 % | 0,31 | -1,30 % | 133 Tage |
5 Jahre | 1,80 % | -1,16 % | -0,12 | -5,45 % | 577 Tage |
10 Jahre | 1,70 % | -1,10 % | 0,30 | -5,45 % | – |
seit Auflegung | 1,46 % | -0,92 % | 0,46 | -5,45 % | 577 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Ratings (Stand: 31.08.2025)
BBB- | 22,69 % | |
AAA | 14,84 % | |
NR | 12,13 % | |
BBB | 11,25 % | |
BB+ | 10,72 % | |
A- | 8,48 % | |
BBB+ | 6,48 % | |
BB- | 4,16 % | |
A | 2,06 % | |
B+ | 1,89 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)
Weitere Anteile | 32,75 % | |
Deutschland | 31,63 % | |
USA | 12,70 % | |
Italien | 12,55 % | |
Niederlande | 10,37 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2025)
EUR | 86,77 % | |
USD | 9,29 % | |
MXN | 2,58 % | |
PLN | 1,30 % | |
Weitere Anteile | 0,06 % |
Stammdaten
ISIN | LU0159549814 |
---|---|
WKN | 164321 |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 27.01.2003 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.02.2025) | 0,72 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
Fondsmanager | Michael Schorpp |
Fondsvolumen (20.10.2025) | 207,45 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (20.10.2025) | 113,07 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |