Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,73 % | – |
| 3 Jahre | 16,77 % | 5,30 % |
| 5 Jahre | -0,94 % | -0,19 % |
| 10 Jahre | 15,02 % | 1,41 % |
| seit Auflegung | 147,86 % | 3,53 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 2,95 % | -1,83 % | 0,85 | -2,80 % | – |
| 5 Jahre | 4,07 % | -2,66 % | -0,52 | -21,76 % | – |
| 10 Jahre | 3,68 % | -2,37 % | 0,17 | -21,90 % | – |
| seit Auflegung | 3,24 % | -2,05 % | 0,63 | -21,90 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 0,99 % | |
| AMAZON.COM INC 3.7000 16/03/2035 SERIES CORP | 0,94 % | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0,89 % | |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.7500 15/05/2031 | 0,88 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028 | 0,88 % | |
| ALPHABET INC 4.1000 11/05/2039 SERIES CORP | 0,80 % | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0,78 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 10/10/2030 | 0,77 % | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 | 0,75 % | |
| HUNGARY (GOVERNMENT) 4.2500 26/05/2033 SERIES GOVT | 0,73 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.06.2026)
| BBB | 47,79 % | |
| A | 24,18 % | |
| AA | 12,63 % | |
| BB | 7,55 % | |
| AAA | 5,81 % | |
| B | 2,40 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| USA | 19,10 % | |
| Deutschland | 14,30 % | |
| Frankreich | 11,95 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,48 % | |
| Niederlande | 3,81 % | |
| Italien | 3,64 % | |
| Luxemburg | 3,01 % | |
| Polen | 3,01 % | |
| Schweiz | 2,95 % | |
| Ungarn | 2,78 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2026)
| Industrie | 44,51 % | |
| Finanzwesen | 32,40 % | |
| Versorger | 9,04 % | |
| Staatsanleihen | 5,16 % | |
| Quasi-Governments | 5,12 % | |
| Weitere Anteile | 2,57 % | |
| Verbriefungen | 1,20 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0113257694 |
|---|---|
| WKN | 577941 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.06.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.02.2026) | 1,03 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2026) | 16,95 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (07.08.2026) | 24,79 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |