BlackRock - Euro Bond Fund A2 EUR
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,77 % | – |
| 3 Jahre | 2,76 % | 0,91 % |
| 5 Jahre | -10,13 % | -2,11 % |
| 10 Jahre | 1,17 % | 0,12 % |
| seit Auflegung | 145,03 % | 3,16 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,60 % | -3,67 % | -0,33 | -11,02 % | 770 Tage |
| 5 Jahre | 5,12 % | -3,40 % | -0,68 | -21,98 % | – |
| 10 Jahre | 4,21 % | -2,76 % | -0,09 | -21,98 % | – |
| seit Auflegung | 3,94 % | -2,56 % | – | -21,98 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
| 2.75% Frankreich 23/29 2/2029 | 2,59 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.7000 31/01/2030 SERIES GOVT | 1,47 % | |
| 3% Europäische Union 3/2053 | 1,33 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 08/01/2035 | 1,23 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.2 10/31/2035 | 1,22 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 10/01/2040 | 1,11 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.75 05/25/2056 | 1,10 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3 10/01/2029 | 1,07 % | |
| DEXIA CRED LO 0.625% Jan26 EMTN | 0,98 % | |
| 3.563% Toronto-Dominion Bank 4/2031 | 0,91 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.05.2025)
| Aa | 27,64 % | |
| A | 26,39 % | |
| BBB | 23,00 % | |
| Aaa | 19,10 % | |
| BB | 2,75 % | |
| Weitere Anteile | 1,12 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Frankreich | 18,94 % | |
| Italien | 13,21 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,96 % | |
| Deutschland | 7,75 % | |
| Spanien | 7,63 % | |
| USA | 5,81 % | |
| Niederlande | 5,44 % | |
| Supranational | 4,52 % | |
| Belgien | 3,53 % | |
| Australien | 2,42 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
| Weitere Anteile | 71,85 % | |
| Regierungen | 28,15 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)
| EUR | 100,01 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0050372472 |
|---|---|
| WKN | 973514 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 31.03.1994 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.04.2025) | 0,94 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.05.2025) | 1,78 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (17.07.2025) | 27,60 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |