BlackRock - Euro Bond Fund A2 EUR
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,15 % | – |
| 3 Jahre | 13,05 % | 4,17 % |
| 5 Jahre | -10,66 % | -2,23 % |
| 10 Jahre | 1,86 % | 0,18 % |
| seit Auflegung | 148,41 % | 3,18 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,10 % | -3,29 % | 0,21 | -4,77 % | 67 Tage |
| 5 Jahre | 5,13 % | -3,41 % | -0,73 | -21,98 % | – |
| 10 Jahre | 4,20 % | -2,76 % | -0,10 | -21,98 % | – |
| seit Auflegung | 3,93 % | -2,55 % | – | -21,98 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2025)
| 2.75% Frankreich 23/29 2/2029 | 2,68 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.7000 31/01/2030 SERIES GOVT | 1,54 % | |
| 1.7% Deutschland 25/27 6/2027 | 1,24 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 10/01/2040 | 1,14 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.75 05/25/2056 | 1,05 % | |
| DEXIA CRED LO 0.625% Jan26 EMTN | 1,02 % | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2079 | 1,00 % | |
| FRANCE GOVT 2.7% 02/25/31 144A | 0,95 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.2 10/31/2035 | 0,89 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2035 | 0,88 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.08.2025)
| Aa | 25,48 % | |
| A | 24,20 % | |
| Aaa | 21,69 % | |
| BBB | 20,67 % | |
| Weitere Anteile | 4,65 % | |
| BB | 2,61 % | |
| Not Rated | 0,70 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Frankreich | 21,72 % | |
| Italien | 10,23 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,12 % | |
| Deutschland | 7,79 % | |
| Spanien | 7,52 % | |
| Niederlande | 5,76 % | |
| USA | 4,35 % | |
| Supranational | 4,09 % | |
| Belgien | 3,49 % | |
| Australien | 2,29 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)
| Weitere Anteile | 71,43 % | |
| Regierungen | 28,57 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2025)
| EUR | 99,79 % | |
| NZD | 0,82 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0050372472 |
|---|---|
| WKN | 973514 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 31.03.1994 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.04.2025) | 0,94 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.08.2025) | 1,74 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (20.10.2025) | 27,98 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |