BlackRock - Euro Bond Fund A2 EUR
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -2,34 % | – |
| 3 Jahre | 7,36 % | 2,39 % |
| 5 Jahre | -10,78 % | -2,25 % |
| 10 Jahre | -5,70 % | -0,58 % |
| seit Auflegung | 140,95 % | 2,97 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,90 % | -2,52 % | -0,08 | -5,27 % | – |
| 5 Jahre | 5,28 % | -3,51 % | -0,81 | -19,64 % | – |
| 10 Jahre | 4,30 % | -2,83 % | -0,33 | -21,98 % | – |
| seit Auflegung | 3,93 % | -2,55 % | – | -21,98 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| FRANCE (GOVT OF) 2.500% 2027-09-24 | 4,05 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.5 05/31/2027 | 3,97 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 02/25/2032 | 2,43 % | |
| GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375 06/16/2036 | 1,49 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.15 06/01/2031 | 1,46 % | |
| AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 | 1,37 % | |
| 2.25% Banco Santander SA 10/2032 | 1,25 % | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.985 12/15/2031 | 1,08 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.4 10/31/2036 | 1,06 % | |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.125 09/29/2031 | 1,04 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.08.2026)
| A | 35,01 % | |
| Aa | 22,58 % | |
| BBB | 21,67 % | |
| Aaa | 11,73 % | |
| Weitere Anteile | 4,89 % | |
| BB | 3,09 % | |
| Not Rated | 1,03 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| Frankreich | 23,35 % | |
| Spanien | 11,26 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,72 % | |
| USA | 7,54 % | |
| Italien | 6,19 % | |
| Deutschland | 5,80 % | |
| Belgien | 4,56 % | |
| Niederlande | 3,71 % | |
| Australien | 2,50 % | |
| Supranational | 2,12 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)
| Weitere Anteile | 68,71 % | |
| Regierungen | 31,29 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| EUR | 99,92 % | |
| NOK | 1,85 % | |
| USD | 1,31 % | |
| AUD | 1,17 % | |
| SEK | 0,99 % | |
| CAD | 0,63 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0050372472 |
|---|---|
| WKN | 973514 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 31.03.1994 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.04.2026) | 0,97 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 1,71 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (15.10.2026) | 27,14 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |