BlackRock - Euro Bond Fund A2 EUR
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,54 % | – |
| 3 Jahre | 8,38 % | 2,72 % |
| 5 Jahre | -11,10 % | -2,33 % |
| 10 Jahre | 1,05 % | 0,10 % |
| seit Auflegung | 148,05 % | 3,15 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,61 % | -2,99 % | -0,05 | -4,22 % | 64 Tage |
| 5 Jahre | 5,13 % | -3,41 % | -0,77 | -21,64 % | – |
| 10 Jahre | 4,19 % | -2,75 % | -0,13 | -21,98 % | – |
| seit Auflegung | 3,92 % | -2,55 % | – | -21,98 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2025)
| 2.75% Frankreich 23/29 2/2029 | 2,82 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.7000 31/01/2030 SERIES GOVT | 1,63 % | |
| FRANCE GOVT 2.7% 02/25/31 144A | 1,54 % | |
| AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 | 1,43 % | |
| BNP PARIBAS SA MTN RegS 2 05/24/2031 | 1,43 % | |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 1,28 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.2 10/31/2035 | 1,21 % | |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.125 09/29/2031 | 1,14 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 10/01/2040 | 1,14 % | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2079 | 1,05 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.11.2025)
| A | 35,37 % | |
| Aaa | 21,09 % | |
| BBB | 19,61 % | |
| Aa | 18,21 % | |
| BB | 2,72 % | |
| Weitere Anteile | 2,27 % | |
| Not Rated | 0,73 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Frankreich | 23,49 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,34 % | |
| USA | 9,06 % | |
| Spanien | 8,35 % | |
| Italien | 6,23 % | |
| Deutschland | 5,92 % | |
| Niederlande | 5,59 % | |
| Belgien | 3,70 % | |
| Supranational | 3,58 % | |
| Australien | 2,16 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2025)
| Weitere Anteile | 74,76 % | |
| Regierungen | 25,24 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2025)
| EUR | 99,88 % | |
| NOK | 0,63 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0050372472 |
|---|---|
| WKN | 973514 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 31.03.1994 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.04.2025) | 0,94 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 1,66 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (16.01.2026) | 27,94 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |