Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -2,57 % | – |
| 3 Jahre | 6,91 % | 2,25 % |
| 5 Jahre | -14,52 % | -3,09 % |
| 10 Jahre | -5,74 % | -0,59 % |
| seit Auflegung | 333,43 % | 4,17 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,46 % | -4,78 % | -0,08 | -9,14 % | – |
| 5 Jahre | 8,01 % | -5,22 % | -0,62 | -22,94 % | – |
| 10 Jahre | 6,11 % | -3,95 % | -0,22 | -23,46 % | – |
| seit Auflegung | 4,98 % | -3,14 % | – | -23,46 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 16,22 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.0000 10/12/2026 | 13,64 % | |
| GERMANY GOVT 2.9% 02/15/36 RGS | 10,43 % | |
| FRANCE GOVT 4.4% 05/25/57 144A | 6,65 % | |
| NETHERLAND GOVT 0% 1/27 144A | 6,60 % | |
| EUROPEAN UNION 2.75% 2/33 RGS | 6,54 % | |
| NETHERLAND GOVT 2.5% 7/35 144A | 5,87 % | |
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS | 5,71 % | |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 4,22 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055 | 4,15 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| Deutschland | 46,02 % | |
| Niederlande | 15,62 % | |
| Weitere Anteile | 11,77 % | |
| Frankreich | 7,51 % | |
| International | 6,54 % | |
| Spanien | 6,02 % | |
| Italien | 4,15 % | |
| USA | 2,37 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2026)
| Finanzwesen | 78,46 % | |
| Weitere Anteile | 18,31 % | |
| Technologie | 1,69 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 1,54 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0048579097 |
|---|---|
| WKN | 973275 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2026) | 0,99 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2026) | 564,44 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (07.08.2026) | 12,12 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |