Vontobel Fund - US Equity B USD

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -4,25 % –
3 Jahre 34,95 % 10,50 %
5 Jahre 55,35 % 9,20 %
10 Jahre 165,03 % 10,23 %
seit Auflegung 666,98 % 7,85 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 12,22 % -7,91 % 0,88 -13,01 % 38 Tage
5 Jahre 15,01 % -9,83 % 0,45 -23,99 % 404 Tage
10 Jahre 16,58 % -10,82 % 0,64 -32,94 % –
seit Auflegung 15,10 % -9,81 % – -49,52 % 1.100 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2025)

!Microsoft 6,74 %
Amazon.com Inc. 6,38 %
Alphabet, Inc. - Class A 4,86 %
Coca Cola 4,02 %
Mastercard Inc. A 3,79 %
Intercontinental Exchange, Inc. 3,75 %
!Facebook Inc. 3,70 %
Intuit 3,45 %
!Thermo Fisher 3,19 %
!Waste Man 2,90 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2025)

USA 98,38 %
Weitere Anteile 1,62 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2025)

Software / -dienstleistungen 21,31 %
Medien und Unterhaltung 11,83 %
Finanzdienstleistungen 11,00 %
zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel 9,71 %
Gewerbliche & professionelle Dienste 7,43 %
Pharma, Biotechnologie & Life Sciences 6,03 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,54 %
Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste 5,19 %
Lebensmittel, Getränke, Tabak 4,02 %
REITs 3,58 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2025)

USD 100,02 %