BlackRock - Global Long-Horizon Equity A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen ohne Begrenzung hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,07 % | – |
| 3 Jahre | 20,63 % | 6,44 % |
| 5 Jahre | 60,93 % | 9,97 % |
| 10 Jahre | 180,24 % | 10,85 % |
| seit Auflegung | 833,58 % | 8,95 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,86 % | -11,67 % | 0,02 | -24,62 % | 499 Tage |
| 5 Jahre | 18,71 % | -12,10 % | 0,38 | -31,20 % | 135 Tage |
| 10 Jahre | 15,79 % | -10,19 % | 0,57 | -31,20 % | – |
| seit Auflegung | 18,50 % | -12,12 % | – | -66,17 % | 1.670 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 1 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 1,9 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Nein |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2024)
| Microsoft Corp. | 6,44 % | |
| Amazon.com | 5,39 % | |
| Boston Scientific | 4,62 % | |
| Charles Schwab | 4,37 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 4,21 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 4,17 % | |
| ServiceNow Inc. | 4,12 % | |
| Mastercard Inc. A | 4,10 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 3,61 % | |
| HOWMET AEROSPACE INC ORD | 3,56 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA | 77,91 % | |
| Frankreich | 5,77 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,01 % | |
| Dänemark | 3,61 % | |
| Deutschland | 2,39 % | |
| Schweden | 2,32 % | |
| Indien | 2,18 % | |
| Weitere Anteile | 0,81 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2024)
| IT | 25,41 % | |
| Gesundheitsversorgung | 19,75 % | |
| Finanzwesen | 16,97 % | |
| Industrie | 15,45 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,43 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 6,87 % | |
| Energie | 3,56 % | |
| Materialien | 2,73 % | |
| Weitere Anteile | 0,83 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0011850046 |
|---|---|
| WKN | 971800 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 29.02.1996 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2024) | 1,81 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Tom Callan |
| Fondsvolumen (29.11.2024) | 1,44 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (15.01.2025) | 101,55 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |