Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in Industrieländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement, der Größe, dem Wert, der Rentabilität und den Anlagecharakteristika angepasst werden. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 1,80 % | – |
3 Jahre | 18,64 % | 5,86 % |
5 Jahre | 51,62 % | 8,67 % |
10 Jahre | 133,62 % | 8,85 % |
seit Auflegung | 278,00 % | 10,15 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 16,31 % | -10,72 % | 0,21 | -14,89 % | 57 Tage |
5 Jahre | 21,54 % | -14,10 % | 0,34 | -40,64 % | 294 Tage |
10 Jahre | 18,40 % | -12,02 % | 0,46 | -40,64 % | – |
seit Auflegung | 17,53 % | -11,42 % | 0,55 | -40,64 % | 294 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
Carvana | 0,34 % | |
Tenet Healthcare | 0,17 % | |
CAVA Group, Inc. | 0,16 % | |
Natera Inc | 0,16 % | |
Snap-On | 0,16 % | |
Toll Brothers | 0,16 % | |
Coherent | 0,15 % | |
Comfort Systems USA Inc. | 0,15 % | |
Incyte | 0,15 % | |
United Therapeutics | 0,15 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
USA | 69,39 % | |
Japan | 6,39 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,48 % | |
Kanada | 3,13 % | |
Australien | 2,06 % | |
Schweiz | 2,06 % | |
Frankreich | 1,57 % | |
Deutschland | 1,55 % | |
Italien | 1,11 % | |
Schweden | 0,85 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2024)
Industrie | 19,86 % | |
Finanzwesen | 15,48 % | |
Verbrauchsgüter | 13,15 % | |
Informationstechnologie | 10,65 % | |
Gesundheitswesen | 9,37 % | |
Real Estate | 8,36 % | |
Material | 7,47 % | |
Basiskonsumgüter | 4,85 % | |
Energie | 4,31 % | |
Kommunikationsdienste | 3,05 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
USD | 72,34 % | |
EUR | 7,42 % | |
JPY | 6,38 % | |
GBP | 3,86 % | |
CAD | 2,65 % | |
AUD | 2,08 % | |
CHF | 1,99 % | |
Weitere Anteile | 1,77 % | |
SEK | 0,79 % | |
DKK | 0,72 % |
Stammdaten
ISIN | IE00B67WB637 |
---|---|
WKN | A1JJAF |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 19.04.2011 |
Währung | EUR |
Domizil | Irland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.04.2024) | 0,38 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.10.2024) | 1,45 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (15.01.2025) | 37,80 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (B) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |