Rothschild R-co Valor C EUR
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% des Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100% ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20% des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,43 % | – |
| 3 Jahre | 37,09 % | 11,08 % |
| 5 Jahre | 40,36 % | 7,01 % |
| 10 Jahre | 135,05 % | 8,92 % |
| seit Auflegung | 2.522,59 % | 10,62 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,03 % | -7,08 % | 0,74 | -15,58 % | 113 Tage |
| 5 Jahre | 13,37 % | -8,66 % | 0,39 | -17,31 % | 290 Tage |
| 10 Jahre | 14,40 % | -9,31 % | 0,55 | -30,27 % | – |
| seit Auflegung | 15,27 % | -10,40 % | – | -53,78 % | 672 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 1 |
| ESG Rating | 3,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| RMM Court Terme IC EUR | 4,92 % | |
| RMM Trésorerie 6M I EUR | 4,62 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,17 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 2,63 % | |
| TENCENT ORD | 2,55 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,55 % | |
| Freeport-McMoRan Inc | 2,49 % | |
| Huntington Banchares | 2,47 % | |
| FERRARI NV | 2,45 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,45 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| Weitere Anteile | 32,33 % | |
| USA | 29,00 % | |
| China | 13,78 % | |
| Frankreich | 12,40 % | |
| Kanada | 7,82 % | |
| Niederlande | 4,67 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2026)
| Weitere Anteile | 25,92 % | |
| Informationstechnologie | 14,45 % | |
| Industrie | 13,58 % | |
| Konsumgüter | 13,49 % | |
| Rohstoffe | 11,81 % | |
| Gesundheitswesen | 11,20 % | |
| Finanzen | 8,23 % | |
| Versorger | 1,32 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| USD | 40,10 % | |
| Weitere Anteile | 20,08 % | |
| EUR | 18,76 % | |
| CAD | 7,82 % | |
| HKD | 5,53 % | |
| CHF | 4,10 % | |
| CNY | 3,61 % |
Stammdaten
| ISIN | FR0011253624 |
|---|---|
| WKN | A1J7LF |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 03.10.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Frankreich |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.02.2020) | 1,58 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2026) | 9,83 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (10.08.2026) | 3.998,14 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |