DUI Wertefinder R
Anlagepolitik
Der Fondsmanager investiert in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien liegen soll. Je nach Marktsituation kann jedoch auch ein Teil des Fondsvermögens in Liquidität gehalten werden. Bei der Aktienanlage steht derzeit eine substanz- und dividendenorientierte Strategie im Vordergrund. Dabei werden bevorzugt Aktien von Unternehmen mit attraktiver, nachhaltiger Dividende ausgewählt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,42 % | – |
| 3 Jahre | -6,69 % | -2,28 % |
| 5 Jahre | 20,25 % | 3,75 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 22,71 % | 4,05 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,44 % | -7,54 % | -0,39 | -16,24 % | – |
| 5 Jahre | 12,50 % | -8,12 % | 0,20 | -22,35 % | 74 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 12,35 % | -8,03 % | 0,23 | -22,35 % | 74 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 1 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 1 |
| ESG Rating | 2,8 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2024)
| Brainchip Holdings Ltd. | 1,98 % | |
| Adobe Systems Inc. | 1,88 % | |
| NVE Corp. | 1,88 % | |
| IP Group Plc | 1,73 % | |
| Bayer AG | 1,69 % | |
| Oxford Instruments | 1,67 % | |
| Schrodinger Inc. | 1,59 % | |
| Advanced Mic. Dev | 1,55 % | |
| Micron Technology | 1,44 % | |
| Unity Software | 1,42 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Deutschland | 22,05 % | |
| USA | 15,20 % | |
| Norwegen | 9,54 % | |
| Frankreich | 7,09 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,62 % | |
| Spanien | 5,45 % | |
| Kanada | 4,05 % | |
| Australien | 3,02 % | |
| Japan | 1,96 % | |
| Neuseeland | 1,91 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2024)
| Weitere Anteile | 62,99 % | |
| Informationstechnologie | 14,58 % | |
| Industrie | 6,55 % | |
| Gesundheitswesen | 4,83 % | |
| Versorger | 4,12 % | |
| Materialien | 3,36 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,82 % | |
| Finanzwerte | 0,96 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 0,79 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2024)
| EUR | 39,00 % | |
| USD | 15,21 % | |
| NOK | 10,57 % | |
| Weitere Anteile | 8,63 % | |
| AUD | 5,87 % | |
| GBP | 5,63 % | |
| CAD | 4,07 % | |
| INR | 3,98 % | |
| IDR | 3,87 % | |
| BRL | 3,17 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A2PMX85 |
|---|---|
| WKN | A2PMX8 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 22.11.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.03.2024) | 1,90 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.12.2024) | 229,28 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (15.01.2025) | 114,96 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |