Anlagepolitik
Das Hauptziel des Fonds ist es, eine marktgerechte Rendite auf den europäischen Rentenmärkten zu erzielen, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere europäischer Emittenten mit guter Bonität investiert, mit einer durchschnittlichen Duration von 3 bis 9 Jahren. Höchstens 30 % der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen und maximal 30 % dürfen Unternehmen sein. Der Fonds fördert Nachhaltigkeitsfaktoren und wendet Ausschlusskriterien an. Ein aktiver Managementansatz wird verfolgt, um den Vergleichsindex J.P. MORGAN Government Bond (GBI) 1-10 Year Total Return (in EUR) zu übertreffen. Derivate können zur Absicherung, Arbitrage oder Gewinnsteigerung eingesetzt werden. Mindestens 2 % des Fondsvermögens gelten als nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
3,04 % |
-1,95 % |
-0,02 |
-2,57 % |
– |
| 5 Jahre |
4,05 % |
-2,68 % |
-0,76 |
-14,39 % |
– |
| 10 Jahre |
3,73 % |
-2,45 % |
-0,25 |
-14,52 % |
– |
| seit Auflegung |
3,91 % |
-2,47 % |
– |
-14,52 % |
– |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
3 |
| Social - Soziales |
4 |
| Governance |
5 |
| ESG Rating |
3,7 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Ja |
| - Gentechnik |
Nein |
| - Geschäftspraktiken |
Nein |
| - Kernkraft |
Nein |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Nein |
| - Pornographie |
Nein |
| - Suchtmittel |
Ja |
| - Tiere |
Nein |
| - Umweltverhalten |
Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |